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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
AP Constructions | 345 227.00 | 92 108.00 | 253 118.00 | 345 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 187.00 | 837 892.00 | 83 295.00 | 921 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 927.00 | 628 176.00 | 610 751.00 | 1 238 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 091.00 | 1 577 967.00 | 1 169 123.00 | 2 747 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BT Marchandises | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 782.00 | 39 626.00 | 1 800 156.00 | 1 839 782.00 |
BZ Autres créances | 696 998.00 | | 696 998.00 | 696 998.00 |
CF Disponibilités | 1 621 913.00 | | 1 621 913.00 | 1 621 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 772.00 | 39 626.00 | 4 194 145.00 | 4 233 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 863.00 | 1 617 594.00 | 5 363 269.00 | 6 980 863.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 974 175.00 | | | 2 974 175.00 |
DH Report à nouveau | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 989.00 | | | 565 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 961.00 | | | 3 805 961.00 |
DP Provisions pour risques | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 368.00 | | | 967 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 522.00 | | | 438 522.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 797.00 | | | 1 545 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 269.00 | | | 5 363 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 619.00 | | | 1 466 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 986 992.00 | 39 092.00 | 8 026 084.00 | 7 986 992.00 |
FG Production vendue services | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 141.00 | 39 092.00 | 8 076 234.00 | 8 037 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 974.00 | | | 309 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 086.00 | | | 8 171 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 096.00 | | | 7 605 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 989.00 | | | 565 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 616.00 | | 708 122.00 | 2 290 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 647.00 | 2 747 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 456.00 | 119 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 191.00 | 2 536 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 509.00 | | 86 057.00 | 54 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 637.00 | | 622 064.00 | 2 144 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 288.00 | 77 034.00 | 247 355.00 | 1 748 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 245.00 | | 21 456.00 | 41 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 041.00 | 77 034.00 | 225 899.00 | 1 707 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 626.00 | 11 510.00 | 8 626.00 | 8 626.00 |
6T Sur comptes clients | 46 536.00 | 6 889.00 | 13 799.00 | 46 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 536.00 | 6 889.00 | 13 799.00 | 46 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 162.00 | 18 399.00 | 22 425.00 | 55 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 368.00 | 967 368.00 | | 967 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 494.00 | 214 494.00 | | 214 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 822.00 | 1 761 822.00 | | 1 761 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VB T. V. A. | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 994.00 | 26 735.00 | 48 258.00 | 74 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 493.00 | 543 493.00 | | 543 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 385.00 | 2 605 385.00 | | 2 605 385.00 |
VW T.V.A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 878.00 | 1 466 619.00 | 48 258.00 | 1 514 878.00 |