| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 705.00 | 34 669.00 | 62 036.00 | 96 705.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 345 228.00 | 109 370.00 | 235 858.00 | 345 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 010.00 | 855 314.00 | 94 696.00 | 950 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 684.00 | 652 141.00 | 565 543.00 | 1 217 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 714 358.00 | 1 651 494.00 | 1 062 865.00 | 2 714 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 734.00 | 32 167.00 | 2 302 567.00 | 2 334 734.00 |
BZ Autres créances | 530 480.00 | | 530 480.00 | 530 480.00 |
CF Disponibilités | 2 706 042.00 | | 2 706 042.00 | 2 706 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 192.00 | 32 167.00 | 5 607 025.00 | 5 639 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 551.00 | 1 683 661.00 | 6 669 889.00 | 8 353 551.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 097 962.00 | 2 974 176.00 | | 3 097 962.00 |
DH Report à nouveau | | 122 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 504.00 | 565 990.00 | | 1 340 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 466.00 | 3 805 962.00 | | 4 581 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 792.00 | 11 510.00 | | 1 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792.00 | 11 510.00 | | 1 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 347.00 | 74 995.00 | | 48 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | 30 919.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 457.00 | 967 369.00 | | 1 089 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 455.00 | 438 523.00 | | 862 455.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 554.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 765.00 | 32 438.00 | | 83 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 631.00 | 1 545 798.00 | | 2 086 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 889.00 | 5 363 269.00 | | 6 669 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 071.00 | 1 466 619.00 | | 2 063 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 617 948.00 | 63 722.00 | 10 681 670.00 | 10 617 948.00 |
FG Production vendue services | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 676 677.00 | 63 722.00 | 10 740 399.00 | 10 676 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 415.00 | 17 408.00 | | 20 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 793.00 | 17 408.00 | | 23 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 429.00 | 225.00 | | 8 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 429.00 | 4 517.00 | | 8 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 364.00 | 12 891.00 | | 15 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 885.00 | 309 974.00 | | 672 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 379.00 | 8 171 086.00 | | 10 825 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 875.00 | 7 605 097.00 | | 9 484 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 504.00 | 565 990.00 | | 1 340 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 091.00 | | 172 741.00 | 2 747 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 473.00 | 2 714 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 586.00 | 109 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 888.00 | 2 512 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 111.00 | | 93 443.00 | 119 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 511.00 | | 79 298.00 | 2 536 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 968.00 | 161 775.00 | 88 248.00 | 1 577 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 31 407.00 | 16 528.00 | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 177.00 | 130 368.00 | 71 721.00 | 1 558 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 510.00 | 1 792.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | 1 792.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 11 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 457.00 | 1 089 457.00 | | 1 089 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 455.00 | 862 455.00 | | 862 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 734.00 | 2 334 734.00 | | 2 334 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 347.00 | 27 393.00 | 20 954.00 | 48 347.00 |
VP Divers | 530 480.00 | 530 480.00 | | 530 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 461.00 | 2 927 461.00 | | 2 927 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 025.00 | 2 063 071.00 | 20 954.00 | 2 084 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |