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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 665.00 | 97 053.00 | 2 612.00 | 99 665.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 345 228.00 | 126 631.00 | 218 596.00 | 345 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 210.00 | 861 471.00 | 111 738.00 | 973 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 630.00 | 730 537.00 | 505 093.00 | 1 235 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 464.00 | 1 815 693.00 | 1 492 772.00 | 3 308 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BT Marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 057.00 | 33 685.00 | 1 307 371.00 | 1 341 057.00 |
BZ Autres créances | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CF Disponibilités | 3 193 751.00 | | 3 193 751.00 | 3 193 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 004.00 | 33 685.00 | 4 652 318.00 | 4 686 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 468.00 | 1 849 378.00 | 6 145 090.00 | 7 994 468.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 438 466.00 | 3 097 962.00 | | 3 438 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 607.00 | 1 340 504.00 | | 745 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 073.00 | 4 581 466.00 | | 4 327 073.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 1 792.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 1 792.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 214.00 | 48 347.00 | | 35 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 680.00 | 2 606.00 | | 438 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 021.00 | 1 089 457.00 | | 911 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 992.00 | 862 455.00 | | 384 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 141.00 | 83 765.00 | | 27 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 517.00 | 2 086 631.00 | | 1 808 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 090.00 | 6 669 889.00 | | 6 145 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 715.00 | 2 063 071.00 | | 1 362 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 122 025.00 | 387 688.00 | 8 509 713.00 | 8 122 025.00 |
FG Production vendue services | 56 284.00 | 10 167.00 | 66 451.00 | 56 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 178 309.00 | 397 855.00 | 8 576 164.00 | 8 178 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 987 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 72 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 865.00 | 20 415.00 | | 4 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | 23 793.00 | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 8 429.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 8 429.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | 15 364.00 | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 611.00 | 672 885.00 | | 318 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 659 227.00 | 10 825 379.00 | | 8 659 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 620.00 | 9 484 875.00 | | 7 913 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 607.00 | 1 340 504.00 | | 745 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 358.00 | | 83 165.00 | 3 264 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 059.00 | | 3 308 464.00 | 39 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | | 2 554 067.00 | 39 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 968.00 | | 2 960.00 | 109 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 921.00 | | 80 205.00 | 2 512 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 469.00 | | | 641 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 494.00 | 203 257.00 | 39 059.00 | 1 651 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 669.00 | 62 384.00 | | 34 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 825.00 | 140 874.00 | 39 059.00 | 1 616 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792.00 | 9 500.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 9 500.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 021.00 | 911 021.00 | | 911 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 057.00 | 1 341 057.00 | | 1 341 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 214.00 | 28 092.00 | 7 122.00 | 35 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VP Divers | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 992.00 | 384 992.00 | | 384 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 034.00 | 1 437 034.00 | 550 000.00 | 1 987 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 836.00 | 1 362 714.00 | 7 122.00 | 1 369 836.00 |