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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 921.00 | 38 531.00 | 33 389.00 | 71 921.00 |
AP Constructions | 280 207.00 | 171 003.00 | 109 204.00 | 280 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331.00 | 172 642.00 | 24 689.00 | 197 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 483.00 | 96 706.00 | 116 777.00 | 213 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 152.00 | 478 882.00 | 365 270.00 | 844 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 413.00 | | 1 143 413.00 | 1 143 413.00 |
BZ Autres créances | 299 581.00 | | 299 581.00 | 299 581.00 |
CF Disponibilités | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 696.00 | | 1 647 696.00 | 1 647 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 849.00 | 478 882.00 | 2 012 966.00 | 2 491 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 470 981.00 | 470 981.00 | | 470 981.00 |
DH Report à nouveau | -53 563.00 | -36 922.00 | | -53 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032.00 | -16 641.00 | | 17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 476 524.00 | 459 492.00 | | 476 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 489.00 | 25 502.00 | | 146 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 1 508.00 | | 1 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878.00 | 2 378.00 | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087.00 | 1 042 815.00 | | 1 003 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 549.00 | 389 191.00 | | 371 549.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 15 591.00 | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 839.00 | 6 399.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 441.00 | 1 483 386.00 | | 1 536 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 966.00 | 1 942 879.00 | | 2 012 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 731.00 | 1 481 008.00 | | 1 468 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
FD Production vendue biens | 29 948.00 | 150.00 | 30 098.00 | 29 948.00 |
FG Production vendue services | 5 282 972.00 | 583 628.00 | 5 866 601.00 | 5 282 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 937.00 | 583 778.00 | 5 943 715.00 | 5 359 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 124.00 | 67 017.00 | | 122 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 6 100.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 16 000.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 22 100.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | 8 559.00 | | 6 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 31 751.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | -9 651.00 | | -5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -400.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 534.00 | 5 208 465.00 | | 6 071 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 501.00 | 5 225 106.00 | | 6 054 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 032.00 | -16 641.00 | | 17 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 317.00 | | 142 205.00 | 726 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 369.00 | 844 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 369.00 | 762 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 108.00 | | 142 205.00 | 645 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826.00 | 100 426.00 | 24 369.00 | 402 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826.00 | 100 426.00 | 24 369.00 | 402 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 087.00 | 1 003 087.00 | | 1 003 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 413.00 | | | 1 143 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489.00 | 82 657.00 | 63 832.00 | 146 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 117.00 | 1 479 908.00 | 81 208.00 | 1 561 117.00 |
VW T.V.A. | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 563.00 | 1 468 731.00 | 63 832.00 | 1 532 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 412.00 | 35 199.00 | | 38 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 979.00 | 23 550.00 | | 12 979.00 |
ST Autres comptes | 333 040.00 | 355 457.00 | | 333 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 362 487.00 | 1 210 966.00 | | 1 362 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631 758.00 | 1 302 713.00 | | 1 631 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741 026.00 | 640 554.00 | | 741 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 670.00 | 93 671.00 | | 89 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 082.00 | 128 870.00 | | 128 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 427.00 | 969 769.00 | | 1 104 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 799.00 | 678 934.00 | | 824 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 081 291.00 | 3 533 242.00 | | 4 081 291.00 |