| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 434.00 | 58 669.00 | 22 765.00 | 81 434.00 |
AP Constructions | 535 496.00 | 267 121.00 | 268 375.00 | 535 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 888.00 | 192 477.00 | 249 411.00 | 441 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 211.00 | 300 182.00 | 268 028.00 | 568 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 239.00 | 818 449.00 | 889 789.00 | 1 708 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 035.00 | 21 613.00 | 1 163 422.00 | 1 185 035.00 |
BZ Autres créances | 376 880.00 | | 376 880.00 | 376 880.00 |
CF Disponibilités | 185 525.00 | | 185 525.00 | 185 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 411.00 | 21 613.00 | 1 872 798.00 | 1 894 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 651.00 | 840 063.00 | 2 762 588.00 | 3 602 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 497 299.00 | 497 299.00 | | 497 299.00 |
DH Report à nouveau | -74 789.00 | | | -74 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | -74 789.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 473 871.00 | 464 585.00 | | 473 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 208.00 | 473 187.00 | | 362 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 234.00 | 171 234.00 | | 401 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 748.00 | 3 432.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 375.00 | 886 758.00 | | 1 133 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 138.00 | 409 516.00 | | 364 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 606.00 | 33 600.00 | | 9 606.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 3 772.00 | | 4 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 916.00 | 7 324.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 716.00 | 1 988 824.00 | | 2 288 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 588.00 | 2 453 409.00 | | 2 762 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 418.00 | 1 701 344.00 | | 2 111 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
FD Production vendue biens | 29 131.00 | 864.00 | 29 995.00 | 29 131.00 |
FG Production vendue services | 7 210 711.00 | 718 735.00 | 7 929 446.00 | 7 210 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 850.00 | 719 599.00 | 7 972 449.00 | 7 252 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 070 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 219.00 | 99 901.00 | | 93 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 60.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 24 800.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 011.00 | 24 860.00 | | 20 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 433.00 | 8 196.00 | | 17 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 712.00 | 21 758.00 | | 12 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 145.00 | 29 955.00 | | 30 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 134.00 | -5 094.00 | | -10 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 886.00 | 7 745 030.00 | | 8 091 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 599.00 | 7 819 819.00 | | 8 082 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 286.00 | -74 789.00 | | 9 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 524.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 517.00 | | 309 672.00 | 1 476 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 949.00 | 1 708 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 949.00 | 1 627 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 308.00 | | 309 672.00 | 1 395 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 690.00 | 190 997.00 | 65 237.00 | 692 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 690.00 | 190 997.00 | 65 237.00 | 692 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 260.00 | 11 447.00 | 5 095.00 | 15 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 260.00 | 11 447.00 | 5 095.00 | 15 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 260.00 | 11 447.00 | 5 095.00 | 15 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 447.00 | 5 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 234.00 | 401 234.00 | | 401 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 375.00 | 1 133 375.00 | | 1 133 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 099.00 | 1 159 099.00 | | 1 159 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
VB T. V. A. | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 208.00 | 191 659.00 | 170 549.00 | 362 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 800.00 | | | 333 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 778.00 | | | 206 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
VP Divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 811.00 | 1 590 666.00 | 107 144.00 | 1 697 811.00 |
VW T.V.A. | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 967.00 | 2 111 418.00 | 170 549.00 | 2 281 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 726.00 | 36 458.00 | | 38 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 069.00 | 24 938.00 | | 12 069.00 |
ST Autres comptes | 435 680.00 | 410 962.00 | | 435 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 927 486.00 | 1 801 956.00 | | 1 927 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703 187.00 | 1 893 472.00 | | 1 703 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 404 057.00 | 1 113 474.00 | | 1 404 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 436.00 | 128 941.00 | | 137 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 162.00 | 165 399.00 | | 176 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 473 741.00 | 1 321 279.00 | | 1 473 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099 635.00 | 961 350.00 | | 1 099 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 482 480.00 | 5 244 803.00 | | 5 482 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |