| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 480.00 | 49 100.00 | 26 379.00 | 75 480.00 |
AP Constructions | 493 023.00 | 211 510.00 | 281 513.00 | 493 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 123.00 | 181 965.00 | 39 158.00 | 221 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 512.00 | 141 494.00 | 232 017.00 | 373 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 348.00 | 584 070.00 | 660 277.00 | 1 244 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 856.00 | 15 260.00 | 1 396 595.00 | 1 411 856.00 |
BZ Autres créances | 533 158.00 | | 533 158.00 | 533 158.00 |
CF Disponibilités | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 334.00 | 15 260.00 | 2 220 073.00 | 2 235 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 682.00 | 599 331.00 | 2 880 350.00 | 3 479 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 470 981.00 | 470 981.00 | | 470 981.00 |
DH Report à nouveau | -26 156.00 | -36 531.00 | | -26 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 474.00 | 10 374.00 | | 52 474.00 |
DL TOTAL (I) | 539 374.00 | 486 899.00 | | 539 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 051.00 | 156 040.00 | | 395 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 628.00 | 2 225.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 593.00 | 1 403 248.00 | | 1 499 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 105.00 | 362 708.00 | | 428 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 219 188.00 | | |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 1 474.00 | | 4 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 024.00 | 7 981.00 | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 976.00 | 2 154 100.00 | | 2 340 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 350.00 | 2 640 999.00 | | 2 880 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 985.00 | 2 067 185.00 | | 2 070 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FD Production vendue biens | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
FG Production vendue services | 6 453 160.00 | 922 797.00 | 7 375 957.00 | 6 453 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 288.00 | 922 797.00 | 7 405 085.00 | 6 482 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | 2 221.00 | | 3 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 170.00 | 36 800.00 | | 24 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 535.00 | 39 021.00 | | 27 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 8 190.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 151.00 | 18 099.00 | | 13 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 358.00 | 26 289.00 | | 15 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 176.00 | 12 731.00 | | 12 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -11 400.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 485.00 | 6 618 423.00 | | 7 561 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509 010.00 | 6 608 048.00 | | 7 509 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 474.00 | 10 374.00 | | 52 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 572.00 | 4 374.00 | | 10 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 639.00 | | 395 290.00 | 1 122 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 991.00 | 59 590.00 | 1 244 348.00 | 213 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 991.00 | 59 590.00 | 1 163 139.00 | 213 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 430.00 | | 395 290.00 | 1 041 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 991.00 | | | 213 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 726.00 | 124 782.00 | 46 438.00 | 505 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 726.00 | 124 782.00 | 46 438.00 | 505 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 593.00 | 1 499 593.00 | | 1 499 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 562.00 | 1 394 562.00 | | 1 394 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 197 032.00 | 197 032.00 | | 197 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 051.00 | 129 689.00 | 265 362.00 | 395 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 137.00 | | | 404 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 195.00 | 273 195.00 | | 273 195.00 |
VP Divers | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 473.00 | 1 967 970.00 | 98 502.00 | 2 066 473.00 |
VW T.V.A. | 219 870.00 | 219 870.00 | | 219 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 347.00 | 2 070 985.00 | 265 362.00 | 2 336 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 017.00 | 33 731.00 | | 36 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 326.00 | 18 383.00 | | 16 326.00 |
ST Autres comptes | 395 079.00 | 308 816.00 | | 395 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 783 553.00 | 1 405 568.00 | | 1 783 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
YT Sous‐traitance | 2 011 645.00 | 2 096 348.00 | | 2 011 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 338.00 | 902 336.00 | | 995 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 268.00 | 94 196.00 | | 106 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 285.00 | 127 927.00 | | 142 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 389.00 | | | 1 339 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022 649.00 | | | 1 022 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 201 943.00 | 4 731 453.00 | | 5 201 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |