| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 921.00 | 44 764.00 | 27 157.00 | 71 921.00 |
AP Constructions | 289 707.00 | 189 484.00 | 100 223.00 | 289 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 023.00 | 169 739.00 | 40 284.00 | 210 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 609.00 | 101 738.00 | 204 870.00 | 306 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 639.00 | 505 726.00 | 616 912.00 | 1 122 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 790.00 | | 1 164 790.00 | 1 164 790.00 |
BZ Autres créances | 686 739.00 | | 686 739.00 | 686 739.00 |
CF Disponibilités | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 086.00 | | 2 024 086.00 | 2 024 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 726.00 | 505 726.00 | 2 640 999.00 | 3 146 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 470 981.00 | 470 981.00 | | 470 981.00 |
DH Report à nouveau | -36 531.00 | -53 563.00 | | -36 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 17 032.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 486 899.00 | 476 524.00 | | 486 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 040.00 | 146 489.00 | | 156 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 587.00 | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225.00 | 3 878.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 248.00 | 1 003 087.00 | | 1 403 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 708.00 | 371 549.00 | | 362 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 188.00 | | | 219 188.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 2 009.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 981.00 | 7 839.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 100.00 | 1 536 441.00 | | 2 154 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 999.00 | 2 012 966.00 | | 2 640 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 185.00 | 1 468 731.00 | | 2 067 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
FD Production vendue biens | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
FG Production vendue services | 5 719 879.00 | 693 343.00 | 6 413 222.00 | 5 719 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 906.00 | 693 343.00 | 6 448 249.00 | 5 754 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 679.00 | 122 124.00 | | 130 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 121.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | 1 450.00 | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 021.00 | 1 571.00 | | 39 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 190.00 | 6 947.00 | | 8 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 289.00 | 6 947.00 | | 26 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 731.00 | -5 375.00 | | 12 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 400.00 | -1 472.00 | | -11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 423.00 | 6 071 534.00 | | 6 618 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 048.00 | 6 054 501.00 | | 6 608 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 374.00 | 17 032.00 | | 10 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 152.00 | | 373 679.00 | 844 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 193.00 | 1 122 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 193.00 | 1 041 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 944.00 | | 373 679.00 | 762 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 882.00 | 103 937.00 | 77 093.00 | 478 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 882.00 | 103 937.00 | 77 093.00 | 478 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 248.00 | 1 403 248.00 | | 1 403 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 790.00 | | | 1 164 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 214 726.00 | | | 214 726.00 |
VC Groupe et associés | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 040.00 | 71 351.00 | 84 689.00 | 156 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 616.00 | | | 252 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 991.00 | 1 902 783.00 | 81 208.00 | 1 983 991.00 |
VW T.V.A. | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 874.00 | 2 067 185.00 | 84 689.00 | 2 151 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 731.00 | 38 412.00 | | 33 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 383.00 | 12 979.00 | | 18 383.00 |
ST Autres comptes | 308 816.00 | 333 040.00 | | 308 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 405 568.00 | 1 362 487.00 | | 1 405 568.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096 348.00 | 1 631 758.00 | | 2 096 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 902 336.00 | 741 026.00 | | 902 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 196.00 | 89 670.00 | | 94 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 927.00 | 128 082.00 | | 127 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 689.00 | 1 104 427.00 | | 1 185 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 218.00 | 824 799.00 | | 871 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 731 453.00 | 4 081 291.00 | | 4 731 453.00 |