| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 434.00 | 53 834.00 | 27 600.00 | 81 434.00 |
AP Constructions | 528 332.00 | 238 638.00 | 289 694.00 | 528 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 123.00 | 186 260.00 | 65 862.00 | 252 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 418.00 | 213 956.00 | 319 461.00 | 533 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 517.00 | 692 690.00 | 783 826.00 | 1 476 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 799.00 | 15 260.00 | 1 114 538.00 | 1 129 799.00 |
BZ Autres créances | 392 909.00 | | 392 909.00 | 392 909.00 |
CF Disponibilités | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 843.00 | 15 260.00 | 1 669 583.00 | 1 684 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 361.00 | 707 951.00 | 2 453 409.00 | 3 161 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 497 299.00 | 470 981.00 | | 497 299.00 |
DH Report à nouveau | | -26 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 789.00 | 52 474.00 | | -74 789.00 |
DL TOTAL (I) | 464 585.00 | 539 374.00 | | 464 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 187.00 | 395 051.00 | | 473 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 234.00 | 1 234.00 | | 171 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | 4 628.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 758.00 | 1 499 593.00 | | 886 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 516.00 | 428 105.00 | | 409 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 4 338.00 | | 3 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 324.00 | 8 024.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 824.00 | 2 340 976.00 | | 1 988 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 409.00 | 2 880 350.00 | | 2 453 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 344.00 | 2 070 985.00 | | 1 701 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
FD Production vendue biens | 27 710.00 | 540.00 | 28 250.00 | 27 710.00 |
FG Production vendue services | 6 440 535.00 | 1 132 829.00 | 7 573 364.00 | 6 440 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 613.00 | 1 133 369.00 | 7 619 982.00 | 6 486 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 901.00 | 122 824.00 | | 99 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 365.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | 24 170.00 | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 860.00 | 27 535.00 | | 24 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | 2 206.00 | | 8 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 758.00 | 13 151.00 | | 21 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 955.00 | 15 358.00 | | 29 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 094.00 | 12 176.00 | | -5 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 030.00 | 7 561 485.00 | | 7 745 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 819.00 | 7 509 010.00 | | 7 819 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 789.00 | 52 474.00 | | -74 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 524.00 | 10 572.00 | | 3 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 348.00 | | 304 814.00 | 1 244 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 646.00 | 1 476 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 646.00 | 1 395 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 139.00 | | 304 814.00 | 1 163 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 070.00 | 159 506.00 | 50 887.00 | 584 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 070.00 | 159 506.00 | 50 887.00 | 584 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 758.00 | 886 758.00 | | 886 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 505.00 | 1 112 505.00 | | 1 112 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 187.00 | 189 139.00 | 284 047.00 | 473 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 672.00 | | | 184 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 844.00 | 212 844.00 | | 212 844.00 |
VP Divers | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 106.00 | 1 554 604.00 | 98 502.00 | 1 653 106.00 |
VW T.V.A. | 191 969.00 | 191 969.00 | | 191 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 392.00 | 1 701 344.00 | 284 047.00 | 1 985 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 458.00 | 36 017.00 | | 36 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 938.00 | 16 326.00 | | 24 938.00 |
ST Autres comptes | 410 962.00 | 395 079.00 | | 410 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 801 956.00 | 1 783 553.00 | | 1 801 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 970.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 893 472.00 | 2 011 645.00 | | 1 893 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 113 474.00 | 995 338.00 | | 1 113 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 941.00 | 106 268.00 | | 128 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 399.00 | 142 285.00 | | 165 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 279.00 | 1 339 389.00 | | 1 321 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 350.00 | 1 022 649.00 | | 961 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 244 803.00 | 5 201 943.00 | | 5 244 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |