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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 435.00 | 63 504.00 | 17 930.00 | 81 435.00 |
AP Constructions | 602 332.00 | 296 349.00 | 305 983.00 | 602 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 122.00 | 230 422.00 | 259 699.00 | 490 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 186.00 | 318 193.00 | 253 993.00 | 572 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 283.00 | 908 468.00 | 918 814.00 | 1 827 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 953.00 | 7 878.00 | 1 284 076.00 | 1 291 953.00 |
BZ Autres créances | 268 095.00 | | 268 095.00 | 268 095.00 |
CF Disponibilités | 120 846.00 | | 120 846.00 | 120 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 513.00 | 7 878.00 | 1 884 636.00 | 1 892 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 796.00 | 916 346.00 | 2 803 450.00 | 3 719 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 497 299.00 | 497 299.00 | | 497 299.00 |
DH Report à nouveau | -65 503.00 | -74 789.00 | | -65 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 523.00 | 9 286.00 | | 338 523.00 |
DL TOTAL (I) | 812 395.00 | 473 871.00 | | 812 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 673.00 | 362 208.00 | | 408 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 234.00 | 401 234.00 | | 246 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | 6 748.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 712.00 | 1 133 375.00 | | 913 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 176.00 | 364 138.00 | | 404 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 564.00 | 9 606.00 | | 7 564.00 |
EA Autres dettes | | 4 488.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 654.00 | 6 916.00 | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 055.00 | 2 288 716.00 | | 1 991 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 450.00 | 2 762 588.00 | | 2 803 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 111 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FD Production vendue biens | 30 688.00 | 4 409.00 | 35 098.00 | 30 688.00 |
FG Production vendue services | 7 603 326.00 | 1 394 269.00 | 8 997 595.00 | 7 603 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 832.00 | 1 398 678.00 | 9 033 511.00 | 7 634 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 011.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 19 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 151.00 | 20 011.00 | | 53 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 057.00 | 17 433.00 | | 32 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 201.00 | 12 712.00 | | 48 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 258.00 | 30 145.00 | | 80 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 107.00 | -10 134.00 | | -27 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 018.00 | 8 091 886.00 | | 9 220 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 495.00 | 8 082 600.00 | | 8 881 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 523.00 | 9 287.00 | | 338 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 239.00 | | 285 424.00 | 1 708 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 381.00 | 1 827 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 381.00 | 1 746 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 031.00 | | 285 424.00 | 1 627 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 449.00 | 208 198.00 | 118 179.00 | 818 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 449.00 | 208 198.00 | 118 179.00 | 818 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 613.00 | 7 877.00 | 21 613.00 | 21 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 613.00 | 7 877.00 | 21 613.00 | 21 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 613.00 | 7 877.00 | 21 613.00 | 21 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 877.00 | 21 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 234.00 | 246 234.00 | | 246 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 711.00 | 913 711.00 | | 913 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 673.00 | 236 969.00 | 171 704.00 | 408 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 137.00 | | | 254 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 334.00 | 1 655 673.00 | 90 661.00 | 1 746 334.00 |
VW T.V.A. | 225 231.00 | 225 231.00 | | 225 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 012.00 | 1 815 308.00 | 171 704.00 | 1 987 012.00 |