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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731.00 | 25 438.00 | 293.00 | 25 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 14 673.00 | 5 680.00 | 20 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BF Prêts | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 655.00 | 41 249.00 | 51 406.00 | 92 655.00 |
BT Marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 095.00 | | 277 095.00 | 277 095.00 |
BZ Autres créances | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 159.00 | | 421 159.00 | 421 159.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 550.00 | | 743 550.00 | 743 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 217.00 | 41 249.00 | 798 968.00 | 840 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 086.00 | 51 055.00 | | 52 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
DG Autres réserves | 277 544.00 | 274 714.00 | | 277 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 308.00 | 39 368.00 | | 91 308.00 |
DL TOTAL (I) | 595 813.00 | 540 012.00 | | 595 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 109 364.00 | | 153 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 998.00 | 26 616.00 | | 29 998.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | 21 027.00 | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 155.00 | 157 007.00 | | 203 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 968.00 | 697 019.00 | | 798 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
FD Production vendue biens | 3 172 932.00 | | 3 172 932.00 | 3 172 932.00 |
FG Production vendue services | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 257.00 | | 3 380 257.00 | 3 380 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | 590.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 590.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 116.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 116.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 473.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 184.00 | 3 295 132.00 | | 3 394 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 876.00 | 3 255 764.00 | | 3 302 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 308.00 | 39 368.00 | | 91 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 057.00 | | 11 223.00 | 114 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 208.00 | 45 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 625.00 | 92 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 46 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 419.00 | | 11 223.00 | 65 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 380.00 | 3 286.00 | 1 417.00 | 39 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | 3 286.00 | 1 417.00 | 38 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UP Prêts | 45 062.00 | 41 133.00 | | 45 062.00 |
UX Autres créances clients | 277 095.00 | | | 277 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 341.00 | 357 413.00 | 3 929.00 | 361 341.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |