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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 3 790.00 | 1 511.00 | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 9 645.00 | 7 562.00 | 17 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BF Prêts | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 002.00 | 13 435.00 | 36 566.00 | 50 002.00 |
BT Marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
BZ Autres créances | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 488.00 | | 449 488.00 | 449 488.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 019.00 | | 677 019.00 | 677 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 835.00 | 13 435.00 | 714 400.00 | 727 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 943.00 | 47 982.00 | | 43 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 866.00 | 123 929.00 | | 125 866.00 |
DG Autres réserves | 323 223.00 | 322 063.00 | | 323 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 126.00 | 64 786.00 | | 39 126.00 |
DL TOTAL (I) | 585 271.00 | 611 873.00 | | 585 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 970.00 | 120 682.00 | | 100 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 18 888.00 | | 17 732.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | 7 682.00 | | 10 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 130.00 | 157 432.00 | | 129 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 400.00 | 769 305.00 | | 714 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 747.00 | | 181 747.00 | 181 747.00 |
FD Production vendue biens | 2 686 553.00 | | 2 686 553.00 | 2 686 553.00 |
FG Production vendue services | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 630.00 | | 2 979 630.00 | 2 979 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 41.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 41.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 9.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 287.00 | 2 871 025.00 | | 2 998 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 161.00 | 2 806 239.00 | | 2 959 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 126.00 | 64 786.00 | | 39 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 275.00 | 3 675.00 | 3 005.00 | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 3 675.00 | 3 005.00 | 10 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 106.00 | 7 516.00 | 19 590.00 | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 834.00 | 222 834.00 | | 222 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 940.00 | 230 350.00 | 19 590.00 | 249 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |