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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 15 157.00 | 56.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 14 760.00 | 3 758.00 | 18 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 562.00 | 29 918.00 | 73 645.00 | 103 562.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
BZ Autres créances | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 405.00 | | 349 405.00 | 349 405.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 274.00 | | 799 274.00 | 799 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 306.00 | 29 918.00 | 874 389.00 | 904 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 987.00 | 52 086.00 | | 50 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
DG Autres réserves | 281 043.00 | 277 544.00 | | 281 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 048.00 | 91 308.00 | | 50 048.00 |
DL TOTAL (I) | 556 953.00 | 595 813.00 | | 556 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 820.00 | 153 552.00 | | 268 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 187.00 | 29 998.00 | | 27 187.00 |
EA Autres dettes | 21 429.00 | 19 606.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 436.00 | 203 155.00 | | 317 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 389.00 | 798 968.00 | | 874 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 436.00 | 203 155.00 | | 317 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
FD Production vendue biens | 3 114 326.00 | | 3 114 326.00 | 3 114 326.00 |
FG Production vendue services | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 873.00 | | 3 308 873.00 | 3 308 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 694.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 694.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 54.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 54.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 641.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 519.00 | 3 394 184.00 | | 3 324 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 472.00 | 3 302 876.00 | | 3 274 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 048.00 | 91 308.00 | | 50 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 655.00 | | 72 385.00 | 92 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 835.00 | 69 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 478.00 | 103 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 506.00 | 33 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 084.00 | | 1 153.00 | 46 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 433.00 | | 71 232.00 | 45 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460.00 | | 29 918.00 | 13 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 820.00 | 268 820.00 | | 268 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UP Prêts | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
UX Autres créances clients | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 098.00 | | | 186 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 061.00 | 511 061.00 | | 511 061.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 436.00 | 317 436.00 | | 317 436.00 |