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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 17 776.00 | 742.00 | 18 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 327.00 | 24 225.00 | 69 102.00 | 93 327.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 127.00 | | 424 127.00 | 424 127.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 224.00 | | 650 224.00 | 650 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 104.00 | 24 225.00 | 719 878.00 | 744 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 366.00 | 50 987.00 | | 50 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 861.00 | 121 762.00 | | 122 861.00 |
DG Autres réserves | 282 725.00 | 281 043.00 | | 282 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 348.00 | 50 043.00 | | 38 348.00 |
DL TOTAL (I) | 547 413.00 | 556 948.00 | | 547 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 392.00 | 129 800.00 | | 139 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 078.00 | 27 187.00 | | 16 078.00 |
EA Autres dettes | 16 995.00 | 21 429.00 | | 16 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 465.00 | 178 416.00 | | 172 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 878.00 | 735 364.00 | | 719 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 465.00 | 178 416.00 | | 172 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 154.00 | | 177 154.00 | 177 154.00 |
FD Production vendue biens | 2 914 695.00 | | 2 914 695.00 | 2 914 695.00 |
FG Production vendue services | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 110.00 | | 3 147 110.00 | 3 147 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 462.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 462.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 250.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 250.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | 211.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 810.00 | 3 324 519.00 | | 3 166 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 462.00 | 3 274 476.00 | | 3 128 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 348.00 | 50 043.00 | | 38 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 562.00 | | 3.00 | 103 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 68 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 238.00 | 93 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | 24 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 831.00 | | 3.00 | 69 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 3 071.00 | 8 763.00 | 29 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 3 071.00 | 8 763.00 | 29 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UP Prêts | 67 979.00 | 24 306.00 | 43 673.00 | 67 979.00 |
UX Autres créances clients | 173 211.00 | 173 211.00 | | 173 211.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 713.00 | 244 040.00 | 43 673.00 | 287 713.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 465.00 | 172 465.00 | | 172 465.00 |