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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 524.00 | 5 306.00 | 13 218.00 | 18 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BF Prêts | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 505.00 | 8 999.00 | 78 506.00 | 87 505.00 |
BT Marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
BZ Autres créances | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 163.00 | | 406 163.00 | 406 163.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 707.00 | | 608 707.00 | 608 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 108.00 | 8 999.00 | 688 109.00 | 697 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 919.00 | 50 366.00 | | 49 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 482.00 | 122 861.00 | | 123 482.00 |
DG Autres réserves | 320 452.00 | 282 725.00 | | 320 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 255.00 | 38 348.00 | | 39 255.00 |
DL TOTAL (I) | 586 221.00 | 547 413.00 | | 586 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 139 392.00 | | 61 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | 16 078.00 | | 18 267.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | 16 995.00 | | 12 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 888.00 | 172 465.00 | | 101 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 109.00 | 719 878.00 | | 688 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 208.00 | | 194 208.00 | 194 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 612 734.00 | | 2 612 734.00 | 2 612 734.00 |
FG Production vendue services | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 999.00 | | 2 898 999.00 | 2 898 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | 2 625.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 2 625.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 244.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 244.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 2 380.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 980.00 | 3 166 810.00 | | 2 908 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 725.00 | 3 128 462.00 | | 2 869 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 255.00 | 38 348.00 | | 39 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 327.00 | | 32 172.00 | 93 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 994.00 | 65 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 994.00 | 87 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 001.00 | 22 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | | 15 250.00 | 24 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 360.00 | | 16 922.00 | 68 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 225.00 | 2 774.00 | 18 000.00 | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 225.00 | 2 774.00 | 18 000.00 | 24 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UP Prêts | 64 904.00 | 34 160.00 | 30 744.00 | 64 904.00 |
UX Autres créances clients | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 148.00 | 229 405.00 | 30 744.00 | 260 148.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |