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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 3 167.00 | 2 134.00 | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 919.00 | 7 109.00 | 9 810.00 | 16 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BF Prêts | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 287.00 | 10 275.00 | 59 011.00 | 69 287.00 |
BT Marchandises | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 846.00 | | 184 846.00 | 184 846.00 |
BZ Autres créances | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 871.00 | | 468 871.00 | 468 871.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 344.00 | | 709 344.00 | 709 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 580.00 | 10 275.00 | 769 305.00 | 779 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 982.00 | 49 919.00 | | 47 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 929.00 | 123 482.00 | | 123 929.00 |
DG Autres réserves | 322 063.00 | 320 452.00 | | 322 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 786.00 | 39 255.00 | | 64 786.00 |
DL TOTAL (I) | 611 873.00 | 586 221.00 | | 611 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 682.00 | 61 395.00 | | 120 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | 18 267.00 | | 18 888.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 12 045.00 | | 7 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 432.00 | 101 888.00 | | 157 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 305.00 | 688 109.00 | | 769 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
FD Production vendue biens | 2 569 515.00 | | 2 569 515.00 | 2 569 515.00 |
FG Production vendue services | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 852.00 | | 2 856 852.00 | 2 856 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 10 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 927.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 927.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 806.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 806.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 025.00 | 2 908 980.00 | | 2 871 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 239.00 | 2 869 725.00 | | 2 806 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 786.00 | 39 255.00 | | 64 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 999.00 | 3 765.00 | 2 489.00 | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | 3 765.00 | 2 489.00 | 8 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 681.00 | 18 907.00 | 27 774.00 | 46 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 529.00 | 231 529.00 | | 231 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 210.00 | 250 437.00 | 27 774.00 | 278 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 432.00 | 157 432.00 | | 157 432.00 |