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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 438.00 | 115 309.00 | 5 130.00 | 120 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 774.00 | 129 154.00 | 7 619.00 | 136 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 152.00 | 68 497.00 | 247 655.00 | 316 152.00 |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 332 196.00 | | 332 196.00 | 332 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 418.00 | 68 497.00 | 605 921.00 | 674 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 192.00 | 197 651.00 | 613 541.00 | 811 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 136 795.00 | 105 638.00 | | 136 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 500.00 | 61 156.00 | | 101 500.00 |
DL TOTAL (I) | 255 895.00 | 184 395.00 | | 255 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 775.00 | 103 120.00 | | 163 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944.00 | 109 447.00 | | 39 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 269.00 | 151 205.00 | | 138 269.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | 33 438.00 | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 646.00 | 397 211.00 | | 357 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 541.00 | 581 606.00 | | 613 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 839.00 | | 927 839.00 | 927 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 839.00 | | 927 839.00 | 927 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 35.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 35.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 595.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | 17 994.00 | | 45 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 655.00 | 948 508.00 | | 941 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 155.00 | 887 352.00 | | 840 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 500.00 | 61 156.00 | | 101 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 868.00 | 13 287.00 | | 115 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 231 044.00 | | | 231 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 154 617.00 | 154 617.00 | | 154 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 500.00 | 326 426.00 | 326 426.00 | 327 500.00 |
VW T.V.A. | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 645.00 | 357 645.00 | | 357 645.00 |