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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 189.00 | 14 450.00 | 6 739.00 | 21 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 481.00 | 125 302.00 | 16 179.00 | 141 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 708.00 | 139 753.00 | 31 955.00 | 171 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 299.00 | 35 298.00 | 631 001.00 | 666 299.00 |
BZ Autres créances | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 148.00 | 35 298.00 | 732 851.00 | 768 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 856.00 | 175 050.00 | 764 806.00 | 939 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 250 526.00 | 243 319.00 | | 250 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 007.00 | 7 207.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 279 133.00 | 268 126.00 | | 279 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 841.00 | 18 347.00 | | 150 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 145.00 | 561.00 | | 101 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 30 061.00 | | 25 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 580.00 | 101 662.00 | | 164 580.00 |
EA Autres dettes | 22 826.00 | 35 933.00 | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 673.00 | 186 565.00 | | 485 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 806.00 | 454 691.00 | | 764 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 118.00 | | 5 438.00 | 164 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 152.00 | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 152.00 | 171 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 044.00 | | 5 438.00 | 136 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 171.00 | 12 582.00 | | 127 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 7 063.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 784.00 | 5 519.00 | | 119 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 476.00 | 26 000.00 | 12 179.00 | 21 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 476.00 | 26 000.00 | 12 179.00 | 21 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 476.00 | 26 000.00 | 12 179.00 | 21 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 12 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 620 738.00 | 620 738.00 | | 620 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
VI Groupe et associés | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 086.00 | 760 048.00 | 9 038.00 | 769 086.00 |
VW T.V.A. | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 661.00 | 464 661.00 | | 464 661.00 |