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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 347.00 | 120 368.00 | 4 979.00 | 125 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 267.00 | 134 214.00 | 6 053.00 | 140 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 424.00 | 53 779.00 | 218 645.00 | 272 424.00 |
BZ Autres créances | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 285 044.00 | | 285 044.00 | 285 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 743.00 | 53 779.00 | 570 964.00 | 624 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 010.00 | 187 993.00 | 577 017.00 | 765 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 188 295.00 | 136 795.00 | | 188 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 271.00 | 101 500.00 | | 108 271.00 |
DL TOTAL (I) | 314 168.00 | 255 893.00 | | 314 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 860.00 | 154 617.00 | | 75 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 39 944.00 | | 28 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 876.00 | 147 427.00 | | 128 876.00 |
EA Autres dettes | 30 002.00 | 15 657.00 | | 30 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 851.00 | 357 646.00 | | 262 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 017.00 | 613 541.00 | | 577 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 774.00 | | 4 909.00 | 136 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416.00 | | 140 267.00 | 1 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | 125 347.00 | 1 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 854.00 | | 4 909.00 | 121 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 154.00 | 5 059.00 | | 129 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 309.00 | 5 059.00 | | 115 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 497.00 | 53 779.00 | 68 497.00 | 68 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 497.00 | 53 779.00 | 68 497.00 | 68 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 497.00 | 53 779.00 | 68 497.00 | 68 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 779.00 | 68 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 207 889.00 | | | 207 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VI Groupe et associés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 813.00 | 338 739.00 | 1 074.00 | 339 813.00 |
VW T.V.A. | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 851.00 | 262 851.00 | | 262 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |