| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 189.00 | 20 738.00 | 451.00 | 21 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 050.00 | 132 929.00 | 14 121.00 | 147 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 277.00 | 153 667.00 | 23 610.00 | 177 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 643.00 | 35 298.00 | 657 345.00 | 692 643.00 |
BZ Autres créances | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 272.00 | 35 298.00 | 799 975.00 | 835 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 549.00 | 188 964.00 | 823 585.00 | 1 012 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 261 533.00 | 250 526.00 | | 261 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 756.00 | 11 007.00 | | 27 756.00 |
DL TOTAL (I) | 306 889.00 | 279 133.00 | | 306 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 883.00 | 150 841.00 | | 176 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 984.00 | 101 145.00 | | 110 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 570.00 | 25 268.00 | | 66 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 114.00 | 164 580.00 | | 141 114.00 |
EA Autres dettes | 21 145.00 | 22 826.00 | | 21 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 696.00 | 485 673.00 | | 516 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 585.00 | 764 806.00 | | 823 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 708.00 | | 5 568.00 | 171 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 9 039.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 177 277.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 481.00 | | 5 568.00 | 141 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 647 082.00 | 647 082.00 | | 647 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 456.00 | 4 050.00 | 151 406.00 | 155 456.00 |
VI Groupe et associés | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 298.00 | 799 261.00 | 9 038.00 | 808 298.00 |
VW T.V.A. | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 696.00 | 254 306.00 | 151 406.00 | 516 696.00 |