| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 189.00 | 7 387.00 | 13 802.00 | 21 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 044.00 | 119 784.00 | 16 260.00 | 136 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 118.00 | 127 171.00 | 36 947.00 | 164 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 490.00 | 21 476.00 | 381 014.00 | 402 490.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 220.00 | 21 476.00 | 417 744.00 | 439 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 338.00 | 148 647.00 | 454 691.00 | 603 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 243 319.00 | 236 566.00 | | 243 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | 36 753.00 | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 268 126.00 | 290 918.00 | | 268 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | 14 890.00 | | 18 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 210.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 43 859.00 | | 30 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 662.00 | 112 975.00 | | 101 662.00 |
EA Autres dettes | 35 933.00 | 1 054.00 | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 565.00 | 172 988.00 | | 186 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 691.00 | 463 907.00 | | 454 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 565.00 | 172 988.00 | | 186 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 499.00 | | 10 151.00 | 176 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 532.00 | 164 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 846.00 | 21 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | 136 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 401.00 | | 1 634.00 | 33 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 213.00 | | 8 517.00 | 136 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 679.00 | 11 171.00 | 25 679.00 | 141 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621.00 | 6 612.00 | 13 846.00 | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 058.00 | 4 559.00 | 11 833.00 | 127 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 161.00 | 8 892.00 | 43 577.00 | 56 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 161.00 | 8 892.00 | 43 577.00 | 56 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 161.00 | 8 892.00 | 43 577.00 | 56 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 892.00 | 43 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 373 647.00 | 373 647.00 | | 373 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 146.00 | 445 146.00 | | 445 146.00 |
VW T.V.A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 565.00 | 186 565.00 | | 186 565.00 |