| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185 779.00 | 5 880 208.00 | 2 305 571.00 | 8 185 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012 386.00 | 2 658 295.00 | 1 354 091.00 | 4 012 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 469 023.00 | 8 540 894.00 | 3 928 129.00 | 12 469 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330 839.00 | 123 832.00 | 9 207 006.00 | 9 330 839.00 |
BZ Autres créances | 6 321 024.00 | | 6 321 024.00 | 6 321 024.00 |
CF Disponibilités | 761 724.00 | | 761 724.00 | 761 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 516 488.00 | 123 832.00 | 16 392 655.00 | 16 516 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 985 512.00 | 8 664 727.00 | 20 320 785.00 | 28 985 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 126 898.00 | | | 4 126 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 360.00 | 232 880.00 | | 305 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409 087.00 | 329 349.00 | | 1 409 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
DG Autres réserves | 1 677 363.00 | 1 528 895.00 | | 1 677 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 938.00 | 1 534 104.00 | | 1 679 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 038.00 | 3 648 517.00 | | 5 095 038.00 |
DP Provisions pour risques | 143 744.00 | 235 479.00 | | 143 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 603.00 | 207 202.00 | | 290 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 348.00 | 442 681.00 | | 434 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 142.00 | 156 545.00 | | 138 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 459.00 | 1 520 766.00 | | 1 840 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189 064.00 | 9 472 372.00 | | 11 189 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 064.00 | 248 041.00 | | 387 064.00 |
EA Autres dettes | 1 220 127.00 | 308 839.00 | | 1 220 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 791 398.00 | 11 706 564.00 | | 14 791 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 320 785.00 | 15 797 763.00 | | 20 320 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 740 368.00 | 11 596 622.00 | | 14 740 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 977 262.00 | | 57 977 262.00 | 57 977 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 977 262.00 | | 57 977 262.00 | 57 977 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 612 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 276 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 817 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 080 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 081.00 | |
GE Autres charges | | | 89 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 902 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 241.00 | 43 304.00 | | 32 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 901.00 | 145 283.00 | | 127 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 142.00 | 288 385.00 | | 160 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 133 015.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 861.00 | 129 124.00 | | 114 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 947.00 | 262 140.00 | | 116 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 195.00 | 26 245.00 | | 43 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | -4 000.00 | | 36 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 772 184.00 | 48 285 023.00 | | 58 772 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 092 245.00 | 46 750 919.00 | | 57 092 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 938.00 | 1 534 104.00 | | 1 679 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 228 954.00 | | 4 194 552.00 | 10 228 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 74 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 834.00 | 1 794 649.00 | 12 469 023.00 | 159 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 834.00 | 1 794 413.00 | 12 392 040.00 | 159 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 539.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168 314.00 | | 4 177 974.00 | 10 168 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 789.00 | | 16 038.00 | 58 789.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281 412.00 | 2 939 035.00 | 1 679 552.00 | 7 281 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 539.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 279 561.00 | 2 938 495.00 | 1 679 552.00 | 7 279 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 681.00 | 289 404.00 | 297 737.00 | 442 681.00 |
6T Sur comptes clients | 112 703.00 | 50 959.00 | 39 830.00 | 112 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 703.00 | 50 959.00 | 39 830.00 | 112 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 385.00 | 340 363.00 | 337 567.00 | 555 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 363.00 | 337 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 142.00 | 87 111.00 | 51 030.00 | 138 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 459.00 | 1 840 459.00 | | 1 840 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169 942.00 | 5 169 942.00 | | 5 169 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488 633.00 | 2 488 633.00 | | 2 488 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 064.00 | 387 064.00 | | 387 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 419.00 | 726 419.00 | | 726 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
UX Autres créances clients | 9 198 607.00 | | | 9 198 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
VB T. V. A. | 256 661.00 | | | 256 661.00 |
VC Groupe et associés | 5 716 565.00 | | | 5 716 565.00 |
VI Groupe et associés | 493 708.00 | 493 708.00 | | 493 708.00 |
VP Divers | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354 537.00 | 1 354 537.00 | | 1 354 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 772 555.00 | 11 571 062.00 | 4 201 492.00 | 15 772 555.00 |
VW T.V.A. | 2 175 950.00 | 2 175 950.00 | | 2 175 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 791 398.00 | 14 740 368.00 | 51 030.00 | 14 791 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465 432.00 | 1 144 740.00 | | 1 465 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 997.00 | 101 777.00 | | 92 997.00 |
ST Autres comptes | 2 722 581.00 | 2 280 082.00 | | 2 722 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 855.00 | 650 787.00 | | 811 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 856.00 | 2 635.00 | | 2 856.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 075.00 | 26 981.00 | | 5 075.00 |
YT Sous‐traitance | 8 574 643.00 | 7 116 770.00 | | 8 574 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 065.00 | 30 643.00 | | 74 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 721 914.00 | 596 814.00 | | 721 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187 346.00 | 1 741 554.00 | | 2 187 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 650 196.00 | 9 569 387.00 | | 11 650 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 614 827.00 | 2 195 803.00 | | 2 614 827.00 |
ZE Dividendes | 1 385 636.00 | | | 1 385 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 276 143.00 | 10 180 060.00 | | 12 276 143.00 |