| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 175 822.00 | 6 876 346.00 | 3 299 476.00 | 10 175 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022 197.00 | 3 041 454.00 | 980 742.00 | 4 022 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 349 622.00 | 9 920 190.00 | 4 429 431.00 | 14 349 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 685 993.00 | 120 332.00 | 9 565 661.00 | 9 685 993.00 |
BZ Autres créances | 7 391 895.00 | | 7 391 895.00 | 7 391 895.00 |
CF Disponibilités | 1 305 239.00 | | 1 305 239.00 | 1 305 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 500 289.00 | 120 332.00 | 18 379 957.00 | 18 500 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 849 911.00 | 10 040 523.00 | 22 809 388.00 | 32 849 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 140 654.00 | | | 5 140 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409 087.00 | 1 409 087.00 | | 1 409 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
DG Autres réserves | 2 155 900.00 | 1 701 110.00 | | 2 155 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 296.00 | 2 134 269.00 | | 2 018 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 919 180.00 | 5 580 364.00 | | 5 919 180.00 |
DP Provisions pour risques | 123 123.00 | 224 162.00 | | 123 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 583.00 | 310 239.00 | | 326 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 706.00 | 534 402.00 | | 449 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 574.00 | 2 226 390.00 | | 2 242 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 218 049.00 | 12 742 603.00 | | 13 218 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 107.00 | 476 721.00 | | 283 107.00 |
EA Autres dettes | 688 759.00 | 645 647.00 | | 688 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 009.00 | 16 383.00 | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 440 500.00 | 16 159 832.00 | | 16 440 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 809 388.00 | 22 274 598.00 | | 22 809 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 440 500.00 | 16 159 832.00 | | 16 440 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 686 711.00 | | 70 686 711.00 | 70 686 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 686 711.00 | | 70 686 711.00 | 70 686 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 166 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 566 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 036.00 | |
GE Autres charges | | | 104 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 978 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 907.00 | 30 009.00 | | 17 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 993.00 | 111 079.00 | | 144 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 901.00 | 141 089.00 | | 162 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 8 609.00 | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 495.00 | 75 957.00 | | 100 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 934.00 | 84 567.00 | | 105 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 966.00 | 56 521.00 | | 56 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 206.00 | 49 288.00 | | 98 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 033.00 | 102 295.00 | | 106 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 329 758.00 | 64 238 863.00 | | 71 329 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 311 461.00 | 62 104 593.00 | | 69 311 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 296.00 | 2 134 269.00 | | 2 018 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 574.00 | 2 242 574.00 | | 2 242 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410 064.00 | 6 410 064.00 | | 6 410 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803 740.00 | 2 803 740.00 | | 2 803 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 107.00 | 283 107.00 | | 283 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 934.00 | 439 934.00 | | 439 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
UX Autres créances clients | 9 559 187.00 | | | 9 559 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
VB T. V. A. | 266 937.00 | | | 266 937.00 |
VC Groupe et associés | 6 634 726.00 | | | 6 634 726.00 |
VI Groupe et associés | 248 824.00 | 248 824.00 | | 248 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534 986.00 | 1 534 986.00 | | 1 534 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 899.00 | | | 263 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 210 260.00 | 11 994 742.00 | 5 215 517.00 | 17 210 260.00 |
VW T.V.A. | 2 469 258.00 | 2 469 258.00 | | 2 469 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 440 500.00 | 16 440 500.00 | | 16 440 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 374.00 | 1 424 335.00 | | 1 587 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 248.00 | 111 707.00 | | 107 248.00 |
ST Autres comptes | 3 056 994.00 | 2 720 369.00 | | 3 056 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 897 235.00 | 849 887.00 | | 897 235.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
YT Sous‐traitance | 10 979 363.00 | 9 663 892.00 | | 10 979 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 463.00 | 181 758.00 | | 218 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 859 945.00 | 789 496.00 | | 859 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447 320.00 | 2 213 831.00 | | 2 447 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 151 172.00 | 1 272 875.00 | | 14 151 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 305 023.00 | 2 945 278.00 | | 3 305 023.00 |
ZE Dividendes | 1 679 480.00 | | | 1 679 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 259 305.00 | 13 527 614.00 | | 15 259 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 402.00 | | | 3 402.00 |