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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 559 221.00 | 9 529 669.00 | 3 029 551.00 | 12 559 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 328.00 | 3 604 959.00 | 941 369.00 | 4 546 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 204 190.00 | 13 137 019.00 | 4 067 171.00 | 17 204 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 285 033.00 | 169 030.00 | 13 116 002.00 | 13 285 033.00 |
BZ Autres créances | 8 188 938.00 | | 8 188 938.00 | 8 188 938.00 |
CF Disponibilités | 1 851 891.00 | | 1 851 891.00 | 1 851 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 494 158.00 | 169 030.00 | 23 325 127.00 | 23 494 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 698 348.00 | 13 306 050.00 | 27 392 298.00 | 40 698 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409 087.00 | 1 409 087.00 | | 1 409 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
DG Autres réserves | 32 930.00 | 3 608 445.00 | | 32 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 685.00 | 2 379 004.00 | | 3 130 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 599.00 | 7 732 433.00 | | 4 908 599.00 |
DP Provisions pour risques | 194 173.00 | 180 470.00 | | 194 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 553.00 | 516 967.00 | | 560 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 726.00 | 697 438.00 | | 754 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 031.00 | 3 658 244.00 | | 3 804 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 118 968.00 | 16 314 546.00 | | 17 118 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 623.00 | 458 862.00 | | 210 623.00 |
EA Autres dettes | 594 995.00 | 670 460.00 | | 594 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | 19 923.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 728 972.00 | 21 122 038.00 | | 21 728 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 392 298.00 | 29 551 909.00 | | 27 392 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 610 333.00 | | 86 610 333.00 | 86 610 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 610 333.00 | | 86 610 333.00 | 86 610 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 017 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 992 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 061 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 454 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 396.00 | |
GE Autres charges | | | 26 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 694 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 310 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 856.00 | 48 704.00 | | 49 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 834.00 | 87 806.00 | | 185 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 690.00 | 136 510.00 | | 235 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 8 919.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 567.00 | 74 986.00 | | 135 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 987.00 | 83 905.00 | | 163 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 703.00 | 52 604.00 | | 71 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 090 542.00 | 882 059.00 | | 1 090 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 258.00 | 943 075.00 | | 1 161 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 253 254.00 | 79 410 642.00 | | 87 253 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 122 568.00 | 77 031 637.00 | | 84 122 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 685.00 | 2 379 004.00 | | 3 130 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 320 935.00 | | 2 049 426.00 | 16 320 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 749.00 | 96 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 172.00 | 17 204 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 422.00 | 17 105 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 227 039.00 | | 2 038 932.00 | 16 227 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 505.00 | | 10 494.00 | 91 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 031.00 | 3 804 031.00 | | 3 804 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147 425.00 | 9 147 425.00 | | 9 147 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585 624.00 | 3 585 624.00 | | 3 585 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 995.00 | 594 995.00 | | 594 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 133 900.00 | | | 13 133 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
VB T. V. A. | 321 579.00 | | | 321 579.00 |
VC Groupe et associés | 6 758 231.00 | | | 6 758 231.00 |
VP Divers | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086 829.00 | 1 086 829.00 | | 1 086 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 415.00 | | | 698 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 075.00 | 21 514 824.00 | 96 250.00 | 21 611 075.00 |
VW T.V.A. | 3 299 089.00 | 3 299 089.00 | | 3 299 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 728 972.00 | 21 728 972.00 | | 21 728 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098 061.00 | 1 680 371.00 | | 2 098 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 429.00 | 142 064.00 | | 136 429.00 |
ST Autres comptes | 3 604 612.00 | 3 810 351.00 | | 3 604 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 182 001.00 | 1 017 779.00 | | 1 182 001.00 |
YT Sous‐traitance | 13 023 375.00 | 11 419 767.00 | | 13 023 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 894.00 | 32 796.00 | | 45 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 546 831.00 | 950 833.00 | | 546 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644 893.00 | 2 631 205.00 | | 2 644 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 366 090.00 | 15 855 730.00 | | 17 366 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 234 914.00 | 3 605 591.00 | | 4 234 914.00 |
ZE Dividendes | 5 954 520.00 | | | 5 954 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 992 314.00 | 16 422 758.00 | | 17 992 314.00 |