| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111 660.00 | 6 157 255.00 | 2 954 404.00 | 9 111 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 807.00 | 2 953 218.00 | 1 033 589.00 | 3 986 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 646.00 | | 242 646.00 | 242 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 418 000.00 | 9 112 863.00 | 4 305 136.00 | 13 418 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 770 916.00 | 188 518.00 | 10 582 398.00 | 10 770 916.00 |
BZ Autres créances | 6 892 082.00 | | 6 892 082.00 | 6 892 082.00 |
CF Disponibilités | 378 455.00 | | 378 455.00 | 378 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 157 980.00 | 188 518.00 | 17 969 461.00 | 18 157 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 575 980.00 | 9 301 382.00 | 22 274 598.00 | 31 575 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 020 156.00 | | | 5 020 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409 087.00 | 1 409 087.00 | | 1 409 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 536.00 | 23 288.00 | | 30 536.00 |
DG Autres réserves | 1 701 110.00 | 1 677 363.00 | | 1 701 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 269.00 | 1 679 938.00 | | 2 134 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 364.00 | 5 095 038.00 | | 5 580 364.00 |
DP Provisions pour risques | 224 162.00 | 143 744.00 | | 224 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 239.00 | 290 603.00 | | 310 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 402.00 | 434 348.00 | | 534 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085.00 | 138 142.00 | | 52 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 390.00 | 1 840 459.00 | | 2 226 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742 603.00 | 11 189 064.00 | | 12 742 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 721.00 | 387 064.00 | | 476 721.00 |
EA Autres dettes | 645 647.00 | 1 220 127.00 | | 645 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 383.00 | 16 540.00 | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 159 832.00 | 14 791 398.00 | | 16 159 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 274 598.00 | 20 320 785.00 | | 22 274 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 159 832.00 | 14 740 368.00 | | 16 159 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 789 939.00 | | 63 789 939.00 | 63 789 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 789 939.00 | | 63 789 939.00 | 63 789 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 097 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 527 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 797 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 375 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 902.00 | |
GE Autres charges | | | 64 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 849 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 009.00 | 32 241.00 | | 30 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 079.00 | 127 901.00 | | 111 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 089.00 | 160 142.00 | | 141 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 609.00 | 2 086.00 | | 8 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 957.00 | 114 861.00 | | 75 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 567.00 | 116 947.00 | | 84 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 521.00 | 43 195.00 | | 56 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 288.00 | 14 572.00 | | 49 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 295.00 | 36 316.00 | | 102 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 238 863.00 | 58 772 184.00 | | 64 238 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 104 593.00 | 57 092 245.00 | | 62 104 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 269.00 | 1 679 938.00 | | 2 134 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 469 023.00 | | 2 483 228.00 | 12 469 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 74 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 873.00 | 1 340 377.00 | 13 418 000.00 | 193 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 873.00 | 1 339 585.00 | 13 341 114.00 | 193 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 392 040.00 | | 2 482 533.00 | 12 392 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 592.00 | | 694.00 | 74 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540 894.00 | 1 835 596.00 | 1 263 627.00 | 8 540 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538 504.00 | 1 835 596.00 | 1 263 627.00 | 8 538 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 348.00 | 189 902.00 | 89 848.00 | 434 348.00 |
6T Sur comptes clients | 123 832.00 | 104 663.00 | 39 977.00 | 123 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 832.00 | 104 663.00 | 39 977.00 | 123 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 180.00 | 294 565.00 | 129 826.00 | 558 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 565.00 | 129 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 390.00 | 2 226 390.00 | | 2 226 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818 068.00 | 5 818 068.00 | | 5 818 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035 788.00 | 3 035 788.00 | | 3 035 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 721.00 | 476 721.00 | | 476 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 082.00 | 449 082.00 | | 449 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
UX Autres créances clients | 10 563 084.00 | | | 10 563 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
VB T. V. A. | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
VC Groupe et associés | 5 951 837.00 | | | 5 951 837.00 |
VI Groupe et associés | 196 565.00 | 196 565.00 | | 196 565.00 |
VP Divers | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 052.00 | 1 364 052.00 | | 1 364 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 304.00 | | | 219 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783 789.00 | 12 689 137.00 | 5 094 652.00 | 17 783 789.00 |
VW T.V.A. | 2 524 694.00 | 2 524 694.00 | | 2 524 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 159 832.00 | 16 159 832.00 | | 16 159 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424 335.00 | 1 465 432.00 | | 1 424 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 707.00 | 92 997.00 | | 111 707.00 |
ST Autres comptes | 2 720 369.00 | 2 722 581.00 | | 2 720 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849 887.00 | 811 855.00 | | 849 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5 075.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 663 892.00 | 8 574 643.00 | | 9 663 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 758.00 | 74 065.00 | | 181 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 789 496.00 | 721 914.00 | | 789 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213 831.00 | 2 187 346.00 | | 2 213 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 782 766.00 | 11 650 196.00 | | 12 782 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 945 278.00 | 2 614 827.00 | | 2 945 278.00 |
ZE Dividendes | 1 648 944.00 | | | 1 648 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 527 614.00 | 12 276 143.00 | | 13 527 614.00 |