| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773 751.00 | 8 599 092.00 | 3 174 658.00 | 11 773 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453 288.00 | 3 431 318.00 | 1 021 970.00 | 4 453 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 320 935.00 | 12 032 800.00 | 4 288 134.00 | 16 320 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407 426.00 | 151 890.00 | 12 255 536.00 | 12 407 426.00 |
BZ Autres créances | 11 492 361.00 | | 11 492 361.00 | 11 492 361.00 |
CF Disponibilités | 1 396 765.00 | | 1 396 765.00 | 1 396 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 415 665.00 | 151 890.00 | 25 263 775.00 | 25 415 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 736 600.00 | 12 184 691.00 | 29 551 909.00 | 41 736 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 270 619.00 | | | 3 270 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409 087.00 | 1 409 087.00 | | 1 409 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
DG Autres réserves | 3 608 445.00 | 2 189 357.00 | | 3 608 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379 004.00 | 1 419 088.00 | | 2 379 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732 433.00 | 5 353 428.00 | | 7 732 433.00 |
DP Provisions pour risques | 180 470.00 | 74 332.00 | | 180 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 967.00 | 514 065.00 | | 516 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 438.00 | 588 398.00 | | 697 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 244.00 | 2 166 636.00 | | 3 658 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 314 546.00 | 13 774 860.00 | | 16 314 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 862.00 | 315 816.00 | | 458 862.00 |
EA Autres dettes | 670 460.00 | 496 051.00 | | 670 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 923.00 | 2 000.00 | | 19 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 122 038.00 | 16 755 365.00 | | 21 122 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 551 909.00 | 22 697 193.00 | | 29 551 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 122 038.00 | 16 755 365.00 | | 21 122 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 012 477.00 | | 79 012 477.00 | 79 012 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 012 477.00 | | 79 012 477.00 | 79 012 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 274 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 422 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 949 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 804.00 | |
GE Autres charges | | | 90 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 100 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 151 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 704.00 | 62 964.00 | | 48 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 806.00 | 91 727.00 | | 87 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 510.00 | 154 691.00 | | 136 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 919.00 | 20 821.00 | | 8 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 986.00 | 67 939.00 | | 74 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 905.00 | 88 761.00 | | 83 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 604.00 | 65 930.00 | | 52 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 882 059.00 | 656 916.00 | | 882 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 075.00 | 923 760.00 | | 943 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 410 642.00 | 72 485 421.00 | | 79 410 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 031 637.00 | 71 066 333.00 | | 77 031 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 379 004.00 | 1 419 088.00 | | 2 379 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 458 113.00 | | 2 592 913.00 | 15 458 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 91 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 578.00 | 1 721 513.00 | 16 320 935.00 | 8 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 1 721 303.00 | 16 227 039.00 | 8 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371 451.00 | | 2 585 471.00 | 15 371 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 272.00 | | 7 442.00 | 84 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 556 268.00 | 2 122 850.00 | 1 646 317.00 | 11 556 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553 878.00 | 2 122 850.00 | 1 646 317.00 | 11 553 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 398.00 | 135 804.00 | 26 765.00 | 588 398.00 |
6T Sur comptes clients | 124 821.00 | 88 187.00 | 61 119.00 | 124 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 821.00 | 88 187.00 | 61 119.00 | 124 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 220.00 | 223 992.00 | 87 884.00 | 713 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 992.00 | 87 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 244.00 | 3 658 244.00 | | 3 658 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770 452.00 | 8 770 452.00 | | 8 770 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398 841.00 | 3 398 841.00 | | 3 398 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 862.00 | 458 862.00 | | 458 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 460.00 | 670 460.00 | | 670 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
UX Autres créances clients | 12 265 388.00 | 12 265 388.00 | | 12 265 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VB T. V. A. | 333 343.00 | 333 343.00 | | 333 343.00 |
VC Groupe et associés | 10 486 532.00 | 7 215 912.00 | 3 270 619.00 | 10 486 532.00 |
VP Divers | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955 907.00 | 955 907.00 | | 955 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 572.00 | 335 572.00 | | 335 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 023 745.00 | 20 661 620.00 | 3 362 124.00 | 24 023 745.00 |
VW T.V.A. | 3 189 346.00 | 3 189 346.00 | | 3 189 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 122 038.00 | 21 122 038.00 | | 21 122 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680 371.00 | 1 458 840.00 | | 1 680 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 064.00 | 118 782.00 | | 142 064.00 |
ST Autres comptes | 3 810 351.00 | 3 000 426.00 | | 3 810 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017 779.00 | 949 325.00 | | 1 017 779.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 26 129.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 419 767.00 | 10 646 502.00 | | 11 419 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 796.00 | 216 819.00 | | 32 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 950 833.00 | 882 848.00 | | 950 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631 205.00 | 2 341 689.00 | | 2 631 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 855 730.00 | 14 430 987.00 | | 15 855 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 605 591.00 | 3 254 897.00 | | 3 605 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 422 758.00 | 14 931 856.00 | | 16 422 758.00 |