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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 033.00 | 8 320 496.00 | 2 988 537.00 | 11 309 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 839.00 | 3 233 382.00 | 820 457.00 | 4 053 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 272.00 | | 84 272.00 | 84 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 458 113.00 | 11 556 268.00 | 3 901 845.00 | 15 458 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 803 816.00 | 124 821.00 | 9 678 994.00 | 9 803 816.00 |
BZ Autres créances | 7 646 001.00 | | 7 646 001.00 | 7 646 001.00 |
CF Disponibilités | 1 337 868.00 | | 1 337 868.00 | 1 337 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 920 168.00 | 124 821.00 | 18 795 347.00 | 18 920 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 378 282.00 | 11 681 089.00 | 22 697 193.00 | 34 378 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 614 004.00 | | | 3 614 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409 087.00 | 1 409 087.00 | | 1 409 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
DG Autres réserves | 2 189 357.00 | 2 155 900.00 | | 2 189 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 088.00 | 2 018 296.00 | | 1 419 088.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 428.00 | 5 919 180.00 | | 5 353 428.00 |
DP Provisions pour risques | 74 332.00 | 123 123.00 | | 74 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 065.00 | 326 583.00 | | 514 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 398.00 | 449 706.00 | | 588 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 636.00 | 2 242 574.00 | | 2 166 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 774 860.00 | 13 218 049.00 | | 13 774 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 816.00 | 283 107.00 | | 315 816.00 |
EA Autres dettes | 496 051.00 | 688 759.00 | | 496 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 8 009.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 755 365.00 | 16 440 500.00 | | 16 755 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 697 193.00 | 22 809 388.00 | | 22 697 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 755 365.00 | 16 440 500.00 | | 16 755 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 032 351.00 | | 72 032 351.00 | 72 032 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 032 351.00 | | 72 032 351.00 | 72 032 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 330 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 931 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 485 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 235 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 060.00 | |
GE Autres charges | | | 99 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 373 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 964.00 | 17 907.00 | | 62 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 727.00 | 144 993.00 | | 91 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 691.00 | 162 901.00 | | 154 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 821.00 | 5 439.00 | | 20 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 939.00 | 100 495.00 | | 67 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 761.00 | 105 934.00 | | 88 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 930.00 | 56 966.00 | | 65 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656 916.00 | 98 206.00 | | 656 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 760.00 | 106 033.00 | | 923 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 485 421.00 | 71 329 758.00 | | 72 485 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 066 333.00 | 69 311 461.00 | | 71 066 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 088.00 | 2 018 296.00 | | 1 419 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 349 622.00 | | 1 775 138.00 | 14 349 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 84 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 349.00 | 592 296.00 | 15 458 113.00 | 74 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 349.00 | 592 276.00 | 15 371 451.00 | 74 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 272 369.00 | | 1 765 708.00 | 14 272 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 862.00 | | 9 430.00 | 74 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920 190.00 | 2 160 414.00 | 524 337.00 | 9 920 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917 800.00 | 2 160 414.00 | 524 337.00 | 9 917 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 706.00 | 272 060.00 | 133 369.00 | 449 706.00 |
6T Sur comptes clients | 120 332.00 | 40 035.00 | 35 546.00 | 120 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 332.00 | 40 035.00 | 35 546.00 | 120 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 039.00 | 312 096.00 | 168 915.00 | 570 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 096.00 | 168 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 636.00 | 2 166 636.00 | | 2 166 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185 998.00 | 7 185 998.00 | | 7 185 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853 218.00 | 2 853 218.00 | | 2 853 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 816.00 | 315 816.00 | | 315 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 051.00 | 496 051.00 | | 496 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 272.00 | | 84 272.00 | 84 272.00 |
UX Autres créances clients | 9 692 813.00 | 9 692 813.00 | | 9 692 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
VB T. V. A. | 230 653.00 | 230 653.00 | | 230 653.00 |
VC Groupe et associés | 6 963 223.00 | 3 349 219.00 | 3 614 004.00 | 6 963 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 400.00 | 1 125 400.00 | | 1 125 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 133.00 | 262 133.00 | | 262 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 599 117.00 | 13 900 840.00 | 3 698 276.00 | 17 599 117.00 |
VW T.V.A. | 2 610 243.00 | 2 610 243.00 | | 2 610 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 755 365.00 | 16 755 365.00 | | 16 755 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458 840.00 | 1 587 374.00 | | 1 458 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 782.00 | 107 248.00 | | 118 782.00 |
ST Autres comptes | 3 000 426.00 | 3 056 994.00 | | 3 000 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 325.00 | 897 235.00 | | 949 325.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 26 129.00 | 21 191.00 | | 26 129.00 |
YT Sous‐traitance | 10 646 502.00 | 10 979 363.00 | | 10 646 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 819.00 | 218 463.00 | | 216 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 882 848.00 | 859 945.00 | | 882 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341 689.00 | 2 447 320.00 | | 2 341 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 430 987.00 | 14 151 172.00 | | 14 430 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 254 897.00 | 3 305 023.00 | | 3 254 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 931 856.00 | 15 259 305.00 | | 14 931 856.00 |