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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AH Fonds commercial | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
AP Constructions | 98 232.00 | 91 031.00 | 7 201.00 | 98 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 321.00 | 91 618.00 | 703.00 | 92 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 148.00 | 106 094.00 | 28 053.00 | 134 148.00 |
AX Avances et acomptes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 717.00 | 292 321.00 | 103 396.00 | 395 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BP En cours de production de services | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 240 721.00 | 7 828.00 | 232 893.00 | 240 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 379.00 | 4 056.00 | 100 323.00 | 104 379.00 |
BZ Autres créances | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CF Disponibilités | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 682.00 | 11 884.00 | 447 799.00 | 459 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 399.00 | 304 205.00 | 551 194.00 | 855 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | -30 243.00 | | | -30 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 726.00 | -30 243.00 | | -13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 43 800.00 | 57 526.00 | | 43 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 836.00 | 130 999.00 | | 123 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 207.00 | 241 397.00 | | 201 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | 130 008.00 | | 105 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 380.00 | 83 212.00 | | 63 380.00 |
EA Autres dettes | 13 832.00 | 1 778.00 | | 13 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 394.00 | 587 393.00 | | 507 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 194.00 | 644 918.00 | | 551 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 879.00 | 480 476.00 | | 477 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 251.00 | | 1 052 251.00 | 1 052 251.00 |
FD Production vendue biens | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
FG Production vendue services | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 130.00 | | 1 278 130.00 | 1 278 130.00 |
FM Production stockée | | | -274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 484.00 | 27 125.00 | | 12 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 924.00 | 27 125.00 | | 23 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 924.00 | 6 189.00 | | 23 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 896.00 | 1 321 534.00 | | 1 311 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 621.00 | 1 351 777.00 | | 1 325 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 726.00 | -30 243.00 | | -13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 427.00 | | 18 152.00 | 379 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 395 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 327 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 720.00 | | 18 152.00 | 310 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 013.00 | 14 170.00 | 1 862.00 | 280 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 435.00 | 14 170.00 | 1 862.00 | 276 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 491.00 | 7 828.00 | 5 491.00 | 5 491.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 756.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 791.00 | 8 584.00 | 5 491.00 | 8 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | 8 584.00 | 5 491.00 | 8 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 584.00 | 5 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 394.00 | 477 879.00 | 29 515.00 | 507 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |