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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 3 206.00 | 5 034.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 333.00 | 40 763.00 | 5 569.00 | 46 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 149.00 | 71 416.00 | 75 733.00 | 147 149.00 |
BP En cours de production de services | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BT Marchandises | 210 079.00 | 5 772.00 | 204 307.00 | 210 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 453.00 | 3 864.00 | 74 590.00 | 78 453.00 |
BZ Autres créances | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 100.00 | 9 636.00 | 408 463.00 | 418 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 249.00 | 81 052.00 | 484 197.00 | 565 249.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | -69 471.00 | -73 603.00 | | -69 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 192.00 | 4 132.00 | | -15 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106.00 | 18 298.00 | | 3 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 689.00 | 70 355.00 | | 84 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 362.00 | 129 721.00 | | 227 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 677.00 | 134 112.00 | | 93 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 089.00 | 54 459.00 | | 73 089.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 1 568.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 090.00 | 390 216.00 | | 481 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 197.00 | 408 515.00 | | 484 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 090.00 | 389 035.00 | | 481 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 508.00 | 48 173.00 | | 83 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 634.00 | | 3 515.00 | 143 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 505.00 | | 3 515.00 | 78 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 516.00 | 3 898.00 | | 67 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 516.00 | 3 898.00 | | 67 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 379.00 | 5 772.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
6T Sur comptes clients | 8 752.00 | 552.00 | 5 440.00 | 8 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 131.00 | 6 325.00 | 10 819.00 | 14 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 131.00 | 6 325.00 | 10 819.00 | 14 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 227 362.00 | 227 362.00 | | 227 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 090.00 | 481 090.00 | | 481 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |