| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 734.00 | 7 506.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 447.00 | 26 936.00 | 511.00 | 27 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 655.00 | 52 469.00 | 14 186.00 | 66 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 471.00 | 80 138.00 | 87 333.00 | 167 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 217 613.00 | 5 510.00 | 212 103.00 | 217 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 396.00 | 3 793.00 | 104 604.00 | 108 396.00 |
BZ Autres créances | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CF Disponibilités | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 836.00 | 9 302.00 | 431 534.00 | 440 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 308.00 | 89 440.00 | 518 867.00 | 608 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | -43 969.00 | -30 243.00 | | -43 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 992.00 | -13 726.00 | | -38 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808.00 | 43 800.00 | | 4 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 515.00 | 123 836.00 | | 149 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 639.00 | 201 207.00 | | 160 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 311.00 | 105 138.00 | | 99 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 247.00 | 63 380.00 | | 102 247.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 13 832.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 059.00 | 507 394.00 | | 514 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 867.00 | 551 194.00 | | 518 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 251.00 | 477 679.00 | | 468 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 270.00 | |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 982.00 | 12 484.00 | | 4 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982.00 | 23 924.00 | | 4 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | 23 924.00 | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 100.00 | 1 311 896.00 | | 1 199 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 092.00 | 1 325 621.00 | | 1 238 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 992.00 | -13 726.00 | | -38 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 717.00 | | 11 517.00 | 395 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 762.00 | 167 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 578.00 | 65 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 184.00 | 102 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 009.00 | | 11 517.00 | 327 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 321.00 | 16 683.00 | 228 867.00 | 292 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 743.00 | 16 683.00 | 225 289.00 | 288 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 828.00 | 5 510.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 056.00 | 104.00 | 367.00 | 4 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 884.00 | 5 613.00 | 8 195.00 | 11 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 884.00 | 5 613.00 | 8 195.00 | 11 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | 8 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 515.00 | 23 706.00 | 45 808.00 | 69 515.00 |
VI Groupe et associés | 160 639.00 | 160 639.00 | | 160 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 059.00 | 468 251.00 | 45 808.00 | 514 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |