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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 1 558.00 | 6 682.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 447.00 | 27 128.00 | 319.00 | 27 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007.00 | 36 003.00 | 3 005.00 | 39 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 824.00 | 64 688.00 | 75 136.00 | 139 824.00 |
BP En cours de production de services | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 171 393.00 | 2 719.00 | 168 674.00 | 171 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 307.00 | 6 532.00 | 80 775.00 | 87 307.00 |
BZ Autres créances | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 229.00 | 9 250.00 | 322 979.00 | 332 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 053.00 | 73 938.00 | 398 115.00 | 472 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | -82 961.00 | -43 969.00 | | -82 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 358.00 | -38 992.00 | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 14 166.00 | 4 808.00 | | 14 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 000.00 | 149 515.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 189.00 | 160 639.00 | | 140 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | 99 311.00 | | 63 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | 102 247.00 | | 73 026.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 347.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 949.00 | 514 059.00 | | 383 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 115.00 | 518 867.00 | | 398 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 767.00 | 468 251.00 | | 361 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 192.00 | 80 000.00 | | 58 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 471.00 | | 3 296.00 | 167 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 944.00 | 139 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 944.00 | 74 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 342.00 | | 3 296.00 | 102 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 138.00 | 5 995.00 | 21 445.00 | 80 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 138.00 | 5 995.00 | 21 445.00 | 80 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 510.00 | 2 719.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | 2 739.00 | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302.00 | 5 458.00 | 5 510.00 | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | 5 458.00 | 5 510.00 | 9 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | 5 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 949.00 | 361 767.00 | 22 182.00 | 383 949.00 |