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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 2 382.00 | 5 858.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 447.00 | 27 320.00 | 127.00 | 27 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 818.00 | 37 817.00 | 5 001.00 | 42 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 634.00 | 67 518.00 | 76 116.00 | 143 634.00 |
BP En cours de production de services | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BT Marchandises | 250 062.00 | 5 379.00 | 244 683.00 | 250 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 790.00 | 8 752.00 | 67 038.00 | 75 790.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 529.00 | 14 131.00 | 332 399.00 | 346 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 164.00 | 81 649.00 | 408 515.00 | 490 164.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | -73 603.00 | -82 961.00 | | -73 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 9 358.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 18 298.00 | 14 165.00 | | 18 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 355.00 | 104 000.00 | | 70 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 721.00 | 140 189.00 | | 129 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 63 614.00 | | 134 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | 73 026.00 | | 54 459.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 3 120.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 216.00 | 383 949.00 | | 390 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 515.00 | 398 115.00 | | 408 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 035.00 | 361 767.00 | | 389 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 173.00 | 58 192.00 | | 48 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 824.00 | | 3 811.00 | 139 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 694.00 | | 3 811.00 | 74 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 688.00 | 2 830.00 | | 64 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | 2 830.00 | | 64 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 719.00 | 5 379.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | 2 220.00 | | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | 7 599.00 | 2 719.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | 7 599.00 | 2 719.00 | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 599.00 | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 216.00 | 389 035.00 | 1 181.00 | 390 216.00 |