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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 098.00 | | 65 096.00 | 65 098.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 4 030.00 | 4 210.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 142.00 | 27 735.00 | 1 407.00 | 29 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 833.00 | 45 103.00 | 10 730.00 | 55 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 346.00 | 76 887.00 | 81 477.00 | 158 346.00 |
BP En cours de production de services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 185 607.00 | 7 733.00 | 177 875.00 | 185 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 496.00 | 3 864.00 | 1 402 632.00 | 1 406 496.00 |
BZ Autres créances | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
CF Disponibilités | 90 198.00 | | 90 196.00 | 90 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 513.00 | 11 597.00 | 1 760 916.00 | 1 772 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 857.00 | 88 484.00 | 1 842 393.00 | 1 930 857.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | -84 663.00 | -69 471.00 | | -84 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | -15 192.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693.00 | 3 106.00 | | 8 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 320.00 | 84 689.00 | | 80 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 902.00 | 227 362.00 | | 213 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 93 677.00 | | 110 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 831.00 | 73 089.00 | | 75 831.00 |
EA Autres dettes | 1 353 528.00 | 2 273.00 | | 1 353 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 899.00 | 481 090.00 | | 1 833 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 592.00 | 484 197.00 | | 1 842 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 700.00 | 481 090.00 | | 1 833 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 320.00 | 83 508.00 | | 80 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 149.00 | | 11 195.00 | 147 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 020.00 | | 11 195.00 | 82 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 416.00 | 5 452.00 | | 71 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 416.00 | 5 452.00 | | 71 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 772.00 | 7 733.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 636.00 | 7 733.00 | 5 772.00 | 9 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 636.00 | 7 733.00 | 5 772.00 | 9 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 733.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 528.00 | 1 353 528.00 | | 1 353 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 937.00 | 1 401 937.00 | | 1 401 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VI Groupe et associés | 213 902.00 | 213 902.00 | | 213 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 698.00 | 1 833 698.00 | | 1 833 698.00 |