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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 054.00 | 88 870.00 | 24 184.00 | 113 054.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 6 710 137.00 | 5 731 773.00 | 978 364.00 | 6 710 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 909.00 | 970 818.00 | 181 091.00 | 1 151 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 693.00 | 258 660.00 | 211 033.00 | 469 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 755 789.00 | 7 050 121.00 | 1 705 668.00 | 8 755 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 696.00 | 59 817.00 | 1 210 879.00 | 1 270 696.00 |
BZ Autres créances | 3 438 366.00 | | 3 438 366.00 | 3 438 366.00 |
CF Disponibilités | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 935.00 | 59 817.00 | 4 751 118.00 | 4 810 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 566 724.00 | 7 109 938.00 | 6 456 786.00 | 13 566 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 408 027.00 | 4 227 879.00 | | 4 408 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 232.00 | 180 148.00 | | 186 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 260.00 | 4 496 028.00 | | 4 682 260.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 289.00 | | | 283 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 289.00 | | | 368 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 071.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 426.00 | 27 604.00 | | 26 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 590.00 | 268 703.00 | | 362 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 968.00 | 1 181 325.00 | | 898 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 8 049.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 110 441.00 | 79 889.00 | | 110 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 237.00 | 1 656 641.00 | | 1 406 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 786.00 | 6 152 669.00 | | 6 456 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 237.00 | 1 656 641.00 | | 1 406 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
FG Production vendue services | 9 186 444.00 | | 9 186 444.00 | 9 186 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 489.00 | | 9 281 489.00 | 9 281 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 420 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 041.00 | 133 869.00 | | 88 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 753.00 | 37 530.00 | | 265 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 753.00 | 37 530.00 | | 265 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 234.00 | 7 333.00 | | 21 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 764.00 | | | 253 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 998.00 | 7 333.00 | | 274 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 245.00 | 30 198.00 | | -9 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 319.00 | -175 499.00 | | -148 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 686 519.00 | 9 214 789.00 | | 9 686 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 287.00 | 9 034 641.00 | | 9 500 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 232.00 | 180 148.00 | | 186 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596 110.00 | | 159 680.00 | 8 596 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 755 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 331 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | | | 424 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172 060.00 | | 159 680.00 | 8 172 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743 141.00 | 306 980.00 | | 6 743 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 472.00 | 22 398.00 | | 66 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 669.00 | 284 583.00 | | 6 676 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 368 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 910.00 | 59 817.00 | 44 910.00 | 44 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 910.00 | 59 817.00 | 44 910.00 | 44 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 910.00 | 428 106.00 | 44 910.00 | 44 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 342.00 | 44 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 590.00 | 362 590.00 | | 362 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 487.00 | 311 487.00 | | 311 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 359.00 | 514 359.00 | | 514 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 441.00 | 110 441.00 | | 110 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 696.00 | | | 1 270 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 164 344.00 | | | 3 164 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -91 071.00 | | | -91 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 623.00 | 4 714 623.00 | | 4 714 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 812.00 | 1 379 812.00 | | 1 379 812.00 |