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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 6 945 148.00 | 6 095 722.00 | 849 425.00 | 6 945 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 469.00 | 1 097 524.00 | 204 946.00 | 1 302 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 314.00 | 368 655.00 | 279 659.00 | 648 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 981.00 | 7 674 955.00 | 1 645 026.00 | 9 319 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 269.00 | 106 386.00 | 903 883.00 | 1 010 269.00 |
BZ Autres créances | 3 702 201.00 | | 3 702 201.00 | 3 702 201.00 |
CF Disponibilités | 131 951.00 | | 131 951.00 | 131 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 895 380.00 | 106 386.00 | 4 788 994.00 | 4 895 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 361.00 | 7 781 341.00 | 6 434 020.00 | 14 215 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 842 764.00 | 4 594 259.00 | | 4 842 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 642.00 | 248 505.00 | | -131 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 123.00 | 4 930 765.00 | | 4 799 123.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 514.00 | 294 294.00 | | 315 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 514.00 | 379 294.00 | | 400 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 821.00 | 55 466.00 | | 44 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 001.00 | 378 312.00 | | 289 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 706.00 | 825 870.00 | | 801 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 946.00 | 11 221.00 | | 55 946.00 |
EA Autres dettes | 42 910.00 | 100 644.00 | | 42 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 384.00 | 1 375 040.00 | | 1 234 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 020.00 | 6 685 099.00 | | 6 434 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 384.00 | 1 375 040.00 | | 1 234 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
FG Production vendue services | 8 831 965.00 | | 8 831 965.00 | 8 831 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916 866.00 | | 8 916 866.00 | 8 916 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 220.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 135.00 | 72 780.00 | | 66 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 805.00 | 57 031.00 | | 19 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 805.00 | 57 031.00 | | 19 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 644.00 | 68 270.00 | | 61 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 644.00 | 68 270.00 | | 61 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 838.00 | -11 239.00 | | -41 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 839.00 | -176 018.00 | | -172 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 422.00 | 9 486 667.00 | | 9 157 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 064.00 | 9 238 162.00 | | 9 289 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 642.00 | 248 505.00 | | -131 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 862.00 | | 305 119.00 | 9 014 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 319 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 895 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | | | 424 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 590 812.00 | | 305 119.00 | 8 590 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372 050.00 | 302 906.00 | | 7 372 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268.00 | 1 786.00 | | 111 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260 782.00 | 301 119.00 | | 7 260 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 294.00 | 21 220.00 | | 379 294.00 |
6T Sur comptes clients | 90 219.00 | 106 386.00 | 90 219.00 | 90 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 219.00 | 106 386.00 | 90 219.00 | 90 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 513.00 | 127 606.00 | 90 219.00 | 469 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 606.00 | 90 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 001.00 | 289 001.00 | | 289 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 249.00 | 330 249.00 | | 330 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 445.00 | 407 445.00 | | 407 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 269.00 | 1 010 269.00 | | 1 010 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VC Groupe et associés | 3 581 825.00 | 3 581 825.00 | | 3 581 825.00 |
VP Divers | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 470.00 | 4 712 470.00 | | 4 712 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 563.00 | 1 189 563.00 | | 1 189 563.00 |