| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 383.00 | 115 345.00 | 38.00 | 115 383.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 6 945 148.00 | 6 344 470.00 | 600 678.00 | 6 945 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 965.00 | 1 241 157.00 | 271 809.00 | 1 512 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 309.00 | 500 209.00 | 382 100.00 | 882 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 409.00 | 8 201 181.00 | 1 566 228.00 | 9 767 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 956.00 | 83 984.00 | 700 972.00 | 784 956.00 |
BZ Autres créances | 4 809 023.00 | | 4 809 023.00 | 4 809 023.00 |
CF Disponibilités | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 871.00 | 83 984.00 | 5 726 887.00 | 5 810 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 578 280.00 | 8 285 165.00 | 7 293 115.00 | 15 578 280.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 842 764.00 | 4 842 764.00 | | 4 842 764.00 |
DH Report à nouveau | -105 226.00 | -131 642.00 | | -105 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 883.00 | 26 416.00 | | 491 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 422.00 | 4 825 539.00 | | 5 317 422.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 144.00 | 371 948.00 | | 377 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 144.00 | 521 948.00 | | 527 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 297.00 | 37 725.00 | | 218 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 080.00 | 35 706.00 | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 807.00 | 223 249.00 | | 294 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 744.00 | 765 312.00 | | 872 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 377.00 | 69 467.00 | | 5 377.00 |
EA Autres dettes | 27 245.00 | 37 033.00 | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 549.00 | 1 168 492.00 | | 1 448 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 115.00 | 6 515 978.00 | | 7 293 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 469.00 | 1 168 492.00 | | 1 418 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
FD Production vendue biens | -2 589.00 | | -2 589.00 | -2 589.00 |
FG Production vendue services | 7 328 294.00 | | 7 328 294.00 | 7 328 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 782.00 | | 7 369 782.00 | 7 369 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 158 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 587.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 975 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 553.00 | 49 082.00 | | 91 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 553.00 | 49 082.00 | | 91 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 778.00 | 49 993.00 | | 43 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 778.00 | 49 993.00 | | 43 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 775.00 | -911.00 | | 47 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 297.00 | 39 967.00 | | 218 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 805 075.00 | 9 311 035.00 | | 9 805 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 192.00 | 9 284 619.00 | | 9 313 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 883.00 | 26 416.00 | | 491 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 612 380.00 | | 163 675.00 | 9 612 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 9 767 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 329.00 | 426 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 9 340 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | | 4 658.00 | 424 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187 722.00 | | 159 015.00 | 9 187 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 406.00 | 277 775.00 | | 7 923 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 054.00 | 2 291.00 | | 113 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 810 352.00 | 275 481.00 | | 7 810 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 948.00 | 38 587.00 | 33 391.00 | 521 948.00 |
6T Sur comptes clients | 106 386.00 | 83 984.00 | 106 386.00 | 106 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 386.00 | 83 984.00 | 106 386.00 | 106 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 334.00 | 122 571.00 | 139 777.00 | 628 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 807.00 | 294 807.00 | | 294 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 115.00 | 386 115.00 | | 386 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 172.00 | 405 172.00 | | 405 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UX Autres créances clients | 784 956.00 | 784 956.00 | | 784 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 881 148.00 | 2 881 148.00 | | 2 881 148.00 |
VI Groupe et associés | 218 297.00 | 218 297.00 | | 218 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 841.00 | 1 899 841.00 | | 1 899 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 027.00 | 5 598 027.00 | | 5 598 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 469.00 | 1 418 469.00 | | 1 418 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |