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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 172.00 | 117 079.00 | 93.00 | 117 172.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 6 945 148.00 | 6 463 123.00 | 482 025.00 | 6 945 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 631.00 | 1 323 145.00 | 364 486.00 | 1 687 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 454.00 | 575 158.00 | 353 295.00 | 928 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 990 009.00 | 8 478 506.00 | 1 511 503.00 | 9 990 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 952.00 | 29 558.00 | 804 394.00 | 833 952.00 |
BZ Autres créances | 4 822 900.00 | | 4 822 900.00 | 4 822 900.00 |
CF Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 237.00 | 29 558.00 | 5 753 679.00 | 5 783 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 773 245.00 | 8 508 064.00 | 7 265 182.00 | 15 773 245.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 229 421.00 | | | 5 229 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 656.00 | | | 5 445 656.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 678.00 | | | 390 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 678.00 | | | 495 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 533.00 | | | 273 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 396.00 | | | 915 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
EA Autres dettes | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 848.00 | | | 1 323 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 182.00 | | | 7 265 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 890.00 | | | 1 279 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
FD Production vendue biens | -4 190.00 | | -4 190.00 | -4 190.00 |
FG Production vendue services | 8 090 407.00 | | 8 090 407.00 | 8 090 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 865.00 | | 8 143 865.00 | 8 143 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 887 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 521.00 | | | -87 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 415.00 | | | 9 911 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 181.00 | | | 9 783 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767 409.00 | | 252 278.00 | 9 767 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 678.00 | 9 990 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 678.00 | 9 561 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 379.00 | | 1 789.00 | 426 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340 422.00 | | 250 489.00 | 9 340 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 181.00 | 277 325.00 | | 8 201 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 345.00 | 1 734.00 | | 115 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085 836.00 | 275 590.00 | | 8 085 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 533.00 | 273 533.00 | | 273 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 962.00 | 364 962.00 | | 364 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 201.00 | 439 201.00 | | 439 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
UX Autres créances clients | 833 952.00 | 833 952.00 | | 833 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 661 297.00 | 3 661 297.00 | | 3 661 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
VI Groupe et associés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 741.00 | 1 142 741.00 | | 1 142 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 101.00 | 5 659 101.00 | | 5 659 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 982.00 | 1 279 890.00 | 14 092.00 | 1 293 982.00 |