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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 054.00 | 111 268.00 | 1 786.00 | 113 054.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 6 886 844.00 | 5 909 692.00 | 977 152.00 | 6 886 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 548.00 | 1 033 316.00 | 165 232.00 | 1 198 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 420.00 | 317 774.00 | 187 646.00 | 505 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 862.00 | 7 372 050.00 | 1 642 812.00 | 9 014 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 628.00 | 90 219.00 | 1 112 409.00 | 1 202 628.00 |
BZ Autres créances | 3 843 288.00 | | 3 843 288.00 | 3 843 288.00 |
CF Disponibilités | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 505.00 | 90 219.00 | 5 042 287.00 | 5 132 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 147 367.00 | 7 462 268.00 | 6 685 099.00 | 14 147 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 594 259.00 | 4 408 027.00 | | 4 594 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 505.00 | 186 232.00 | | 248 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 765.00 | 4 682 260.00 | | 4 930 765.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 294.00 | 283 289.00 | | 294 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 294.00 | 368 289.00 | | 379 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 466.00 | 26 426.00 | | 55 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 312.00 | 362 590.00 | | 378 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 870.00 | 898 968.00 | | 825 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 221.00 | 7 812.00 | | 11 221.00 |
EA Autres dettes | 100 644.00 | 110 441.00 | | 100 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 040.00 | 1 406 237.00 | | 1 375 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 099.00 | 6 456 786.00 | | 6 685 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 040.00 | 1 406 237.00 | | 1 375 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
FG Production vendue services | 9 129 394.00 | | 9 129 394.00 | 9 129 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 243 218.00 | | 9 243 218.00 | 9 243 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 780.00 | 88 041.00 | | 72 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 031.00 | 265 753.00 | | 57 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031.00 | 265 753.00 | | 57 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 270.00 | 21 234.00 | | 68 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 270.00 | 274 998.00 | | 68 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 239.00 | -9 245.00 | | -11 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 018.00 | -148 319.00 | | -176 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 486 667.00 | 9 686 519.00 | | 9 486 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 162.00 | 9 500 287.00 | | 9 238 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 505.00 | 186 232.00 | | 248 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 755 789.00 | | 259 072.00 | 8 755 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 014 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 590 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | | | 424 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 331 739.00 | | 259 072.00 | 8 331 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050 121.00 | 321 928.00 | | 7 050 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 870.00 | 22 398.00 | | 88 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961 251.00 | 299 531.00 | | 6 961 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 289.00 | 11 005.00 | | 368 289.00 |
6T Sur comptes clients | 59 817.00 | 90 219.00 | 59 817.00 | 59 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 817.00 | 90 219.00 | 59 817.00 | 59 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 106.00 | 101 224.00 | 59 817.00 | 428 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 224.00 | 59 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 312.00 | 378 312.00 | | 378 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 172.00 | 262 172.00 | | 262 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 711.00 | 492 711.00 | | 492 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 628.00 | | | 1 202 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 462 603.00 | | | 3 462 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 018.00 | | | 176 018.00 |
VP Divers | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 253.00 | 5 051 253.00 | | 5 051 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 574.00 | 1 319 574.00 | | 1 319 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |