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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 6 945 148.00 | 6 221 038.00 | 724 112.00 | 6 945 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 695.00 | 1 163 509.00 | 281 185.00 | 1 444 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 880.00 | 425 806.00 | 372 073.00 | 797 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 612 380.00 | 7 923 406.00 | 1 688 974.00 | 9 612 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 647.00 | 106 386.00 | 721 262.00 | 827 647.00 |
BZ Autres créances | 3 878 633.00 | | 3 878 633.00 | 3 878 633.00 |
CF Disponibilités | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 390.00 | 106 386.00 | 4 827 004.00 | 4 933 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 770.00 | 8 029 792.00 | 6 515 978.00 | 14 545 770.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 842 764.00 | 4 842 764.00 | | 4 842 764.00 |
DH Report à nouveau | -131 642.00 | | | -131 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 416.00 | -131 642.00 | | 26 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 539.00 | 4 799 123.00 | | 4 825 539.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 85 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 948.00 | 315 514.00 | | 371 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 948.00 | 400 514.00 | | 521 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 706.00 | 44 821.00 | | 35 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 249.00 | 289 001.00 | | 223 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 312.00 | 801 706.00 | | 765 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 467.00 | 55 946.00 | | 69 467.00 |
EA Autres dettes | 37 033.00 | 42 910.00 | | 37 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 492.00 | 1 234 384.00 | | 1 168 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 978.00 | 6 434 020.00 | | 6 515 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 492.00 | 1 234 384.00 | | 1 168 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
FD Production vendue biens | -2 651.00 | | -2 651.00 | -2 651.00 |
FG Production vendue services | 8 987 568.00 | | 8 987 568.00 | 8 987 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 348.00 | | 9 043 348.00 | 9 043 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 252 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 434.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 082.00 | 19 805.00 | | 49 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 082.00 | 19 805.00 | | 49 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 993.00 | 61 644.00 | | 49 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 993.00 | 61 644.00 | | 49 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -41 838.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | -172 535.00 | | 39 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 311 035.00 | 9 157 422.00 | | 9 311 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 619.00 | 9 289 064.00 | | 9 284 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 416.00 | -131 642.00 | | 26 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 310 981.00 | | 292 638.00 | 9 310 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 9 612 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 9 187 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 060.00 | | | 424 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699 911.00 | | 292 220.00 | 8 699 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 327 647.00 | 827 647.00 | | 327 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VP Divers | 3 747 933.00 | 3 747 933.00 | | 3 747 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 161.00 | 4 705 161.00 | | 4 705 161.00 |