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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 947.00 | 173 268.00 | 25 679.00 | 198 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 116 225.00 | 37 089.00 | 153 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 284.00 | 294 854.00 | 128 430.00 | 423 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
BP En cours de production de services | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 245.00 | 20 664.00 | 310 581.00 | 331 245.00 |
BZ Autres créances | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 003.00 | 20 664.00 | 461 339.00 | 482 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 287.00 | 315 517.00 | 589 769.00 | 905 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
DH Report à nouveau | -37 167.00 | -22 578.00 | | -37 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 585.00 | -14 589.00 | | -16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 94 339.00 | 110 924.00 | | 94 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 908.00 | 60 217.00 | | 35 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 418.00 | 79 013.00 | | 81 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 134.00 | 132 362.00 | | 138 134.00 |
EA Autres dettes | 176 679.00 | 158 429.00 | | 176 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 431.00 | 493 313.00 | | 495 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 769.00 | 604 237.00 | | 589 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 836 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 806.00 | |
FM Production stockée | | | -14 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 2 022.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 532.00 | 22 671.00 | | 14 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 851.00 | -20 649.00 | | -9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 171.00 | 895 963.00 | | 842 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 756.00 | 910 551.00 | | 858 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 585.00 | -14 589.00 | | -16 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 726.00 | 22 288.00 | 161.00 | 272 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 136.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 502.00 | 22 152.00 | 161.00 | 267 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 679.00 | 176 679.00 | | 176 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 908.00 | 19 648.00 | 16 260.00 | 35 908.00 |
VI Groupe et associés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 487.00 | 375 616.00 | 1 871.00 | 377 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 431.00 | 479 170.00 | 16 260.00 | 495 431.00 |