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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 625.00 | 163 251.00 | 24 374.00 | 187 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 121.00 | 118 591.00 | 23 530.00 | 142 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 896.00 | 287 201.00 | 113 695.00 | 400 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
BP En cours de production de services | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 525.00 | 13 504.00 | 318 020.00 | 331 525.00 |
BZ Autres créances | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 100 906.00 | | 100 906.00 | 100 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 241.00 | 13 504.00 | 563 737.00 | 577 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 137.00 | 300 706.00 | 677 432.00 | 978 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
DH Report à nouveau | -105 173.00 | -112 923.00 | | -105 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 159.00 | 7 750.00 | | 89 159.00 |
DL TOTAL (I) | 132 076.00 | 42 917.00 | | 132 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 858.00 | 55 472.00 | | 51 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 947.00 | 88 889.00 | | 202 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 300.00 | 72 375.00 | | 104 300.00 |
EA Autres dettes | 176 310.00 | 186 084.00 | | 176 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 355.00 | 402 820.00 | | 545 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 432.00 | 445 737.00 | | 677 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 166.00 | | 24 134.00 | 447 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 404.00 | 400 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 404.00 | 329 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 464.00 | | 22 685.00 | 377 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 1 449.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 517.00 | 16 472.00 | 65 787.00 | 336 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 157.00 | 16 472.00 | 65 787.00 | 331 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 309.00 | 176 309.00 | | 176 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 331 525.00 | 331 525.00 | | 331 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 941.00 | 3 792.00 | 6 149.00 | 9 941.00 |
VI Groupe et associés | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 942.00 | 382 638.00 | 2 304.00 | 384 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 355.00 | 539 206.00 | 6 149.00 | 545 355.00 |