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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326.00 | 61 471.00 | 51 855.00 | 113 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 481.00 | 67 716.00 | 24 765.00 | 92 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 729.00 | 129 677.00 | 156 052.00 | 285 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 062.00 | 15 467.00 | 127 595.00 | 143 062.00 |
BZ Autres créances | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 881.00 | 15 467.00 | 423 414.00 | 438 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 610.00 | 145 144.00 | 579 466.00 | 724 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 515.00 | 152 462.00 | | 197 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | 45 053.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 204 371.00 | 202 073.00 | | 204 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 544.00 | 157 916.00 | | 137 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 621.00 | 51 837.00 | | 51 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | 56 746.00 | | 80 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 407.00 | 72 563.00 | | 65 407.00 |
EA Autres dettes | 19 788.00 | 73 385.00 | | 19 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 095.00 | 432 462.00 | | 375 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 466.00 | 634 535.00 | | 579 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 777.00 | | | 271 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 416.00 | 20 305.00 | | 190 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 094.00 | 206 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 205 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 596.00 | 20 305.00 | | 189 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 503.00 | 19 598.00 | 4 094.00 | 114 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 683.00 | 19 598.00 | 4 094.00 | 113 683.00 |