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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675 550.00 | 13 321.00 | 662 229.00 | 675 550.00 |
AP Constructions | 715 915.00 | 570 874.00 | 145 042.00 | 715 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 860.00 | 52 526.00 | 37 334.00 | 89 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 921.00 | 466 158.00 | 86 763.00 | 552 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 006.00 | 1 707 582.00 | 932 425.00 | 2 640 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 465.00 | | 352 465.00 | 352 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 1 931 829.00 | | 1 931 829.00 | 1 931 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 845.00 | | 345 845.00 | 345 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 710.00 | | 2 667 710.00 | 2 667 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 716.00 | 1 707 582.00 | 3 600 135.00 | 5 307 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 780.00 | 410 780.00 | | 410 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 1 389 537.00 | 1 389 537.00 | | 1 389 537.00 |
DH Report à nouveau | -842 211.00 | -716 836.00 | | -842 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 029.00 | -125 374.00 | | 400 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 500.00 | 2 319 471.00 | | 2 719 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 620.00 | 1 083 555.00 | | 47 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 148.00 | 18 978.00 | | 721 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 783.00 | 41 203.00 | | 64 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 083.00 | 42 126.00 | | 47 083.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 634.00 | 1 187 063.00 | | 880 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 135.00 | 3 506 534.00 | | 3 600 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 634.00 | 560 759.00 | | 880 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 316.00 | 449 614.00 | | 21 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 440.00 | | 283 440.00 | 283 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 958.00 | 26 154.00 | | 19 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 069.00 | 12 549.00 | | 9 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 000.00 | 36 158.00 | | 381 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 489.00 | 288 188.00 | | 381 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 443.00 | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 512.00 | 16 952.00 | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 17 395.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 689.00 | 270 793.00 | | 373 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 381.00 | | | -274 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 701.00 | 582 184.00 | | 722 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 672.00 | 707 558.00 | | 322 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 029.00 | -125 374.00 | | 400 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 565.00 | | 68 502.00 | 2 642 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 060.00 | 2 640 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 784.00 | 2 634 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 845.00 | | 68 226.00 | 2 636 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 149.00 | 84 076.00 | 51 346.00 | 1 070 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 149.00 | 84 076.00 | 51 346.00 | 1 070 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 653.00 | | | 1 842 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VI Groupe et associés | 702 312.00 | 702 312.00 | | 702 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 800.00 | | | 603 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 456.00 | 1 970 456.00 | | 1 970 456.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 634.00 | 880 634.00 | | 880 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 163.00 | 23 891.00 | | 21 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 440.00 | 27 572.00 | | 33 440.00 |
ST Autres comptes | 180 171.00 | 179 676.00 | | 180 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 238.00 | 156 990.00 | | 110 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | 2 294.00 | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 631.00 | 26 185.00 | | 23 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 066.00 | 30 993.00 | | 37 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 085.00 | 56 931.00 | | 48 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 848.00 | 364 238.00 | | 323 848.00 |