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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675 550.00 | 13 321.00 | 662 229.00 | 675 550.00 |
AP Constructions | 715 915.00 | 595 418.00 | 120 497.00 | 715 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 453.00 | 63 274.00 | 27 179.00 | 90 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 308.00 | 407 902.00 | 7 406.00 | 415 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 316.00 | 1 684 617.00 | 817 699.00 | 2 502 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 446.00 | | 342 446.00 | 342 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BZ Autres créances | 2 027 037.00 | | 2 027 037.00 | 2 027 037.00 |
CF Disponibilités | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 928.00 | | 2 469 928.00 | 2 469 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 245.00 | 1 684 617.00 | 3 287 627.00 | 4 972 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 780.00 | 410 780.00 | | 410 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 1 389 537.00 | 1 389 537.00 | | 1 389 537.00 |
DH Report à nouveau | -751 119.00 | -442 181.00 | | -751 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 251.00 | -308 937.00 | | -140 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 312.00 | 2 410 563.00 | | 2 270 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 005.00 | 79 717.00 | | 145 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 165.00 | 737 651.00 | | 749 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 15 446.00 | | 14 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 155.00 | 60 558.00 | | 107 155.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 315.00 | 898 172.00 | | 1 017 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 627.00 | 3 308 735.00 | | 3 287 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 315.00 | 898 172.00 | | 1 017 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 265.00 | 61 146.00 | | 134 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
FG Production vendue services | 290 962.00 | | 290 962.00 | 290 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 081.00 | | 379 081.00 | 379 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 117.00 | 17 589.00 | | 14 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 058.00 | 15 329.00 | | 13 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 27 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 27 508.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 1 800.00 | | 3 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 638.00 | 26 754.00 | | 21 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 686.00 | 28 554.00 | | 24 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | -1 046.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 408.00 | 350 560.00 | | 457 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 659.00 | 659 497.00 | | 597 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 251.00 | -308 937.00 | | -140 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 346.00 | | 484.00 | 2 547 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 514.00 | 2 502 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 568.00 | 2 497 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 626.00 | | 208.00 | 2 541 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 915.00 | 26 722.00 | 22 722.00 | 1 075 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 915.00 | 26 722.00 | 22 722.00 | 1 075 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 073.00 | 2 012 073.00 | | 2 012 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 265.00 | 134 265.00 | | 134 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VI Groupe et associés | 730 804.00 | 730 804.00 | | 730 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 920.00 | 2 103 920.00 | | 2 103 920.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 315.00 | 1 017 315.00 | | 1 017 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 958.00 | 22 188.00 | | 20 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 505.00 | 23 812.00 | | 15 505.00 |
ST Autres comptes | 215 284.00 | 233 239.00 | | 215 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 978.00 | 73 830.00 | | 77 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 2 437.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 366.00 | 24 625.00 | | 23 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 514.00 | 30 487.00 | | 35 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 081.00 | 43 629.00 | | 33 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 766.00 | 330 881.00 | | 308 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |