| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675 550.00 | 13 321.00 | 662 229.00 | 675 550.00 |
AP Constructions | 715 915.00 | 583 302.00 | 132 613.00 | 715 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 453.00 | 57 913.00 | 32 541.00 | 90 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 668.00 | 421 379.00 | 38 288.00 | 459 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 346.00 | 1 680 617.00 | 866 729.00 | 2 547 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 323.00 | | 288 323.00 | 288 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BZ Autres créances | 2 046 248.00 | | 2 046 248.00 | 2 046 248.00 |
CF Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 006.00 | | 2 442 006.00 | 2 442 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 352.00 | 1 680 617.00 | 3 308 735.00 | 4 989 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 780.00 | 410 780.00 | | 410 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 1 389 537.00 | 1 389 537.00 | | 1 389 537.00 |
DH Report à nouveau | -442 181.00 | -842 211.00 | | -442 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 937.00 | 400 029.00 | | -308 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 563.00 | 2 719 500.00 | | 2 410 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 717.00 | 47 620.00 | | 79 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 651.00 | 721 148.00 | | 737 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 64 783.00 | | 15 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 558.00 | 47 083.00 | | 60 558.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 172.00 | 880 634.00 | | 898 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 735.00 | 3 600 135.00 | | 3 308 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 172.00 | 880 634.00 | | 898 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 146.00 | 21 316.00 | | 61 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
FG Production vendue services | 232 111.00 | | 232 111.00 | 232 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 759.00 | | 273 759.00 | 273 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 589.00 | 19 958.00 | | 17 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 329.00 | 9 069.00 | | 15 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 489.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 381 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 508.00 | 381 489.00 | | 27 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 288.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 754.00 | 4 512.00 | | 26 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 554.00 | 7 800.00 | | 28 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 373 689.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 245.00 | -274 381.00 | | -75 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 560.00 | 722 701.00 | | 350 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 497.00 | 322 672.00 | | 659 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 937.00 | 400 029.00 | | -308 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 006.00 | | 2 658.00 | 2 640 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 318.00 | 2 547 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 904.00 | 2 541 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 286.00 | | 2 244.00 | 2 634 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 879.00 | 40 542.00 | 67 506.00 | 1 102 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 879.00 | 40 542.00 | 67 506.00 | 1 102 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 310.00 | | | 1 962 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VI Groupe et associés | 719 290.00 | 719 290.00 | | 719 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 332.00 | 2 133 332.00 | | 2 133 332.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 172.00 | 898 172.00 | | 898 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 188.00 | 21 163.00 | | 22 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 812.00 | 33 440.00 | | 23 812.00 |
ST Autres comptes | 233 239.00 | 180 171.00 | | 233 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 830.00 | 110 238.00 | | 73 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 2 468.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 625.00 | 23 631.00 | | 24 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 487.00 | 37 066.00 | | 30 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 629.00 | 48 085.00 | | 43 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 881.00 | 323 848.00 | | 330 881.00 |