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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675 550.00 | 13 321.00 | 662 229.00 | 675 550.00 |
AP Constructions | 696 743.00 | 613 236.00 | 83 507.00 | 696 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 236.00 | 63 805.00 | 28 432.00 | 92 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 233.00 | 182 500.00 | 87 733.00 | 270 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 172.00 | 600 039.00 | 11 133.00 | 611 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 035.00 | 1 477 564.00 | 873 471.00 | 2 351 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 573.00 | | 246 573.00 | 246 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
BZ Autres créances | 255 143.00 | | 255 143.00 | 255 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 738.00 | | 952 738.00 | 952 738.00 |
CF Disponibilités | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 229.00 | | 1 604 229.00 | 1 604 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 264.00 | 1 477 564.00 | 2 477 700.00 | 3 955 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 780.00 | 410 780.00 | | 410 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 1 389 537.00 | 1 389 537.00 | | 1 389 537.00 |
DH Report à nouveau | -605 639.00 | -436 713.00 | | -605 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 313.00 | -168 926.00 | | -334 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 730.00 | 2 556 043.00 | | 2 221 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 248.00 | 133 782.00 | | 125 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 529.00 | 541 632.00 | | 46 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 8 712.00 | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | 97 702.00 | | 40 072.00 |
EA Autres dettes | 30 893.00 | 29 738.00 | | 30 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 970.00 | 811 566.00 | | 255 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 700.00 | 3 367 609.00 | | 2 477 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 530.00 | 794 911.00 | | 158 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 709.00 | 69 157.00 | | 22 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
FG Production vendue services | 219 796.00 | | 219 796.00 | 219 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 963.00 | | 247 963.00 | 247 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 587.00 | 14 203.00 | | 14 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 776.00 | 10 348.00 | | 9 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 686.00 | 20 540.00 | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 20 540.00 | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 45.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 45.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | 20 495.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 591.00 | 356 400.00 | | 290 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 904.00 | 525 326.00 | | 624 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 313.00 | -168 926.00 | | -334 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 709.00 | | 108 327.00 | 2 242 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 608.00 | | 108 327.00 | 2 237 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 095.00 | 24 767.00 | | 848 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 095.00 | 24 767.00 | | 848 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
VB T. V. A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VC Groupe et associés | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 539.00 | 5 099.00 | 97 440.00 | 102 539.00 |
VI Groupe et associés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 915.00 | 375 915.00 | | 375 915.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 970.00 | 158 530.00 | 97 440.00 | 255 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 769.00 | 11 720.00 | | 13 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 743.00 | 17 046.00 | | 21 743.00 |
ST Autres comptes | 146 506.00 | 154 973.00 | | 146 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 865.00 | 91 631.00 | | 79 865.00 |
YT Sous‐traitance | 509.00 | 3 853.00 | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 287.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 051.00 | 14 007.00 | | 16 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 661.00 | 17 475.00 | | 15 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 622.00 | 267 503.00 | | 248 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |