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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675 550.00 | 13 321.00 | 662 229.00 | 675 550.00 |
AP Constructions | 696 743.00 | 604 356.00 | 92 387.00 | 696 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 716.00 | 57 066.00 | 34 650.00 | 91 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 560.00 | 173 352.00 | 207.00 | 173 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 709.00 | 1 452 798.00 | 789 911.00 | 2 242 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 622.00 | | 339 622.00 | 339 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
BZ Autres créances | 2 123 057.00 | | 2 123 057.00 | 2 123 057.00 |
CF Disponibilités | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 699.00 | | 2 577 699.00 | 2 577 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 407.00 | 1 452 798.00 | 3 367 609.00 | 4 820 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 780.00 | 410 780.00 | | 410 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 1 389 537.00 | 1 389 537.00 | | 1 389 537.00 |
DH Report à nouveau | -436 713.00 | -891 370.00 | | -436 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 926.00 | 454 657.00 | | -168 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 043.00 | 2 724 969.00 | | 2 556 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 782.00 | 45 550.00 | | 133 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 632.00 | 512 140.00 | | 541 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 56 127.00 | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 702.00 | 62 991.00 | | 97 702.00 |
EA Autres dettes | 29 738.00 | 14 040.00 | | 29 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 566.00 | 690 848.00 | | 811 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 609.00 | 3 415 817.00 | | 3 367 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 911.00 | 690 848.00 | | 794 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 157.00 | 42 740.00 | | 69 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
FG Production vendue services | 242 232.00 | | 242 232.00 | 242 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 977.00 | | 283 977.00 | 283 977.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 192.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 540.00 | 711 550.00 | | 20 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 540.00 | 711 550.00 | | 20 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 497.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 789.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 495.00 | 704 761.00 | | 20 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 839.00 | 23 839.00 | | -23 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 400.00 | 1 045 977.00 | | 356 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 326.00 | 591 320.00 | | 525 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 926.00 | 454 657.00 | | -168 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 295.00 | | 2 557.00 | 2 404 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 143.00 | 2 242 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 143.00 | 2 237 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 195.00 | | 2 557.00 | 2 399 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 640.00 | 16 599.00 | 164 143.00 | 995 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 640.00 | 16 599.00 | 164 143.00 | 995 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 339.00 | 2 094 339.00 | | 2 094 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 157.00 | 52 502.00 | 16 655.00 | 69 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VI Groupe et associés | 518 501.00 | 518 501.00 | | 518 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 448.00 | 2 216 448.00 | | 2 216 448.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 566.00 | 794 911.00 | 16 655.00 | 811 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | 14 196.00 | | 11 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 046.00 | 32 530.00 | | 17 046.00 |
ST Autres comptes | 154 973.00 | 205 870.00 | | 154 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 631.00 | 70 465.00 | | 91 631.00 |
YT Sous‐traitance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 2 349.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 007.00 | 16 545.00 | | 14 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 475.00 | 25 184.00 | | 17 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 503.00 | 308 865.00 | | 267 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |