| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675 550.00 | 13 321.00 | 662 229.00 | 675 550.00 |
AP Constructions | 696 743.00 | 594 511.00 | 102 232.00 | 696 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 160.00 | 50 366.00 | 38 793.00 | 89 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 703.00 | 337 441.00 | 261.00 | 337 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 295.00 | 1 600 343.00 | 803 953.00 | 2 404 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 850.00 | | 374 850.00 | 374 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
BZ Autres créances | 2 064 355.00 | | 2 064 355.00 | 2 064 355.00 |
CF Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 865.00 | | 2 611 865.00 | 2 611 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 160.00 | 1 600 343.00 | 3 415 817.00 | 5 016 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 780.00 | 410 780.00 | | 410 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 1 389 537.00 | 1 389 537.00 | | 1 389 537.00 |
DH Report à nouveau | -891 370.00 | -751 119.00 | | -891 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 702.00 | -140 251.00 | | 449 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 014.00 | 2 270 312.00 | | 2 720 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 550.00 | 145 005.00 | | 45 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 140.00 | 749 165.00 | | 512 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 127.00 | 14 789.00 | | 56 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | 107 155.00 | | 67 946.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | 1 200.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 803.00 | 1 017 315.00 | | 695 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 817.00 | 3 287 627.00 | | 3 415 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 803.00 | 1 017 315.00 | | 695 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 740.00 | 134 265.00 | | 42 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
FG Production vendue services | 240 173.00 | | 240 173.00 | 240 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 192.00 | 14 117.00 | | 15 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 445.00 | 13 058.00 | | 11 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 550.00 | 28 000.00 | | 711 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 550.00 | 28 000.00 | | 711 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 3 048.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 293.00 | 21 638.00 | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 24 686.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 761.00 | 3 314.00 | | 704 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 977.00 | 457 408.00 | | 1 045 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 275.00 | 597 659.00 | | 596 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 702.00 | -140 251.00 | | 449 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 316.00 | | 19 418.00 | 2 502 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 439.00 | 2 404 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 173.00 | 2 399 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 266.00 | | 18 102.00 | 2 497 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 1 040.00 | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 915.00 | 24 774.00 | 109 048.00 | 1 079 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 915.00 | 24 774.00 | 109 048.00 | 1 079 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 703.00 | | | 604 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 795.00 | 2 055 795.00 | | 2 055 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 495 009.00 | 495 009.00 | | 495 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -566.00 | | | -566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 218.00 | 2 215 218.00 | | 2 215 218.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 803.00 | 695 803.00 | | 695 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 196.00 | 20 958.00 | | 14 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 530.00 | 15 505.00 | | 32 530.00 |
ST Autres comptes | 205 870.00 | 215 284.00 | | 205 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 465.00 | 77 978.00 | | 70 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 2 408.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 545.00 | 23 366.00 | | 16 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 184.00 | 35 514.00 | | 25 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 33 081.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 865.00 | 308 766.00 | | 308 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |