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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 775.00 | | 146 775.00 | 146 775.00 |
AP Constructions | 308 349.00 | 202 797.00 | 105 552.00 | 308 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 697.00 | 2 239 763.00 | 1 089 934.00 | 3 329 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 754.00 | 407 450.00 | 21 304.00 | 428 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 395.00 | 2 907 058.00 | 1 423 337.00 | 4 330 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 026.00 | | 308 026.00 | 308 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 618.00 | 11 060.00 | 891 558.00 | 902 618.00 |
BZ Autres créances | 460 230.00 | | 460 230.00 | 460 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 771.00 | 4 832.00 | 45 940.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 1 890 867.00 | | 1 890 867.00 | 1 890 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 755.00 | 15 892.00 | 3 608 864.00 | 3 624 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 150.00 | 2 922 950.00 | 5 032 201.00 | 7 955 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 601.00 | 786 601.00 | | 786 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DG Autres réserves | 381 294.00 | 227 852.00 | | 381 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 904.00 | 553 443.00 | | 538 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 099.00 | 2 113 194.00 | | 2 252 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 851.00 | 545 759.00 | | 1 461 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 054.00 | 428 780.00 | | 662 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 149.00 | 302 182.00 | | 295 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 045.00 | 296 575.00 | | 359 045.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 102.00 | 1 573 296.00 | | 2 780 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 201.00 | 3 686 491.00 | | 5 032 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 068 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 068 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 469.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 325.00 | 29 170.00 | | 138 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 5 072.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 840.00 | 24 098.00 | | 137 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 173.00 | 259 020.00 | | 236 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 904.00 | 553 442.00 | | 538 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 798.00 | | | 3 431 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 330 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 124.00 | | | 182 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 903.00 | | | 3 189 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 993.00 | 365 287.00 | 18 221.00 | 2 559 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 944.00 | 365 287.00 | 18 221.00 | 2 502 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 149.00 | 295 149.00 | | 295 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 057.00 | 664 057.00 | | 664 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 851.00 | 283 380.00 | 913 138.00 | 1 461 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 432.00 | | | 284 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 551.00 | 1 361 710.00 | 15 842.00 | 1 377 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 102.00 | 1 601 631.00 | 913 138.00 | 2 780 102.00 |