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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 304 083.00 | 234 167.00 | 69 916.00 | 304 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402 528.00 | 2 880 706.00 | 521 822.00 | 3 402 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 268.00 | 356 017.00 | 15 251.00 | 371 268.00 |
AX Avances et acomptes | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 245.00 | 3 514 046.00 | 699 199.00 | 4 213 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 357.00 | | 330 357.00 | 330 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 352.00 | 14 011.00 | 928 341.00 | 942 352.00 |
BZ Autres créances | 351 415.00 | | 351 415.00 | 351 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 030.00 | 18 887.00 | 427 142.00 | 446 030.00 |
CF Disponibilités | 1 828 827.00 | | 1 828 827.00 | 1 828 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 298.00 | 32 898.00 | 3 872 400.00 | 3 905 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 543.00 | 3 546 944.00 | 4 571 599.00 | 8 118 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 601.00 | 786 601.00 | | 786 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DG Autres réserves | 695 562.00 | 520 199.00 | | 695 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 863.00 | 575 363.00 | | 569 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 325.00 | 2 427 462.00 | | 2 597 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 621.00 | 1 179 078.00 | | 892 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 609.00 | 709 008.00 | | 397 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 398.00 | 266 929.00 | | 234 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 599.00 | 434 694.00 | | 400 599.00 |
EA Autres dettes | 49 048.00 | 49 132.00 | | 49 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 274.00 | 2 638 842.00 | | 1 974 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 599.00 | 5 066 304.00 | | 4 571 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 546 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 546 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 188.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 3 741.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 775.00 | 4 150.00 | | 146 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 914.00 | -409.00 | | -144 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 285.00 | 243 252.00 | | 203 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 147.00 | 5 625 216.00 | | 5 660 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 285.00 | 5 049 852.00 | | 5 090 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 862.00 | 575 363.00 | | 569 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 433.00 | | 78 587.00 | 4 281 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 775.00 | 4 213 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 775.00 | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 420.00 | | | 220 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 713.00 | | 78 587.00 | 4 032 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 654.00 | 317 390.00 | | 3 196 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 499.00 | 317 390.00 | | 3 153 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 398.00 | 234 398.00 | | 234 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 657.00 | 446 657.00 | | 446 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 942 352.00 | 942 352.00 | | 942 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 621.00 | 280 553.00 | 523 115.00 | 892 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 350.00 | | | 286 350.00 |
VP Divers | 351 415.00 | 351 415.00 | | 351 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 599.00 | 400 599.00 | | 400 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 894.00 | 1 300 084.00 | 1 810.00 | 1 301 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 274.00 | 1 362 207.00 | 523 115.00 | 1 974 274.00 |