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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AP Constructions | 374 500.00 | 279 173.00 | 95 327.00 | 374 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 862.00 | 3 336 871.00 | 633 991.00 | 3 970 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 090.00 | 356 797.00 | 65 293.00 | 422 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 908.00 | 4 015 997.00 | 889 911.00 | 4 905 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 294.00 | | 368 294.00 | 368 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 829.00 | 6 247.00 | 956 583.00 | 962 829.00 |
BZ Autres créances | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 090.00 | 1 660.00 | 941 430.00 | 943 090.00 |
CF Disponibilités | 1 402 320.00 | | 1 402 320.00 | 1 402 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 709.00 | 7 907.00 | 3 846 802.00 | 3 854 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 616.00 | 4 023 903.00 | 4 736 713.00 | 8 760 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 601.00 | 786 601.00 | | 786 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DG Autres réserves | 940 321.00 | 865 425.00 | | 940 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 541.00 | 574 896.00 | | 666 541.00 |
DK Provisions réglementées | 148 074.00 | 85 402.00 | | 148 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 837.00 | 2 857 623.00 | | 3 086 837.00 |
DP Provisions pour risques | 34 167.00 | 101 177.00 | | 34 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 167.00 | 101 177.00 | | 34 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 687.00 | 1 329 324.00 | | 1 044 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 074.00 | 46 508.00 | | 31 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 553.00 | 200 311.00 | | 183 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 523.00 | 420 133.00 | | 355 523.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 47 400.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 709.00 | 2 043 676.00 | | 1 615 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 713.00 | 5 002 475.00 | | 4 736 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 170 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 170 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 614.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067.00 | 1 791.00 | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 672.00 | 85 402.00 | | 62 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 605.00 | -83 610.00 | | -54 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 823.00 | 219 436.00 | | 242 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 056.00 | 5 771 595.00 | | 5 337 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 515.00 | 5 196 699.00 | | 4 670 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 541.00 | 574 896.00 | | 666 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 155.00 | 36 400.00 | | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | 110.00 | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 627.00 | 281 371.00 | | 3 734 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 472.00 | 281 371.00 | | 3 691 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 402.00 | 62 672.00 | | 85 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 402.00 | 62 672.00 | | 85 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 523.00 | 355 523.00 | | 355 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 962 829.00 | 962 829.00 | | 962 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 687.00 | 287 978.00 | 727 311.00 | 1 044 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 652.00 | 169 652.00 | | 169 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 925.00 | 1 141 005.00 | 1 920.00 | 1 142 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 709.00 | 859 000.00 | 727 311.00 | 1 615 709.00 |